中銀豐實定開債(中銀豐實定期開放債券)基金凈值查詢(004723)
今天最新凈值
1.0416
-0.0009 -0.0900%
2025-05-16
- 累計凈值：1.3274
- 成立日期：2017-06-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：29.6774億
- 最近資產(chǎn)：30.74億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：田原 陳鵠飛
今年以來中銀豐實定開債|中銀豐實定期開放債券基金凈值查詢
今年以來,中銀豐實定開債(004723)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0416 |
1.3274 |
1.0425 |
1.3283 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0425 |
1.3283 |
1.0412 |
1.3270 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0412 |
1.3270 |
1.0398 |
1.3256 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0398 |
1.3256 |
1.0400 |
1.3258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0400 |
1.3258 |
1.0398 |
1.3256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0398 |
1.3256 |
1.0384 |
1.3242 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-03 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0384 |
1.3242 |
1.0353 |
1.3211 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-03-28 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0353 |
1.3211 |
1.0340 |
1.3198 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0340 |
1.3198 |
1.0329 |
1.3187 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0329 |
1.3187 |
1.0321 |
1.3179 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-03-12 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0321 |
1.3179 |
1.0313 |
1.3171 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0313 |
1.3171 |
1.0329 |
1.3187 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0329 |
1.3187 |
1.0332 |
1.3190 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0332 |
1.3190 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0351 |
1.3209 |
1.0365 |
1.3223 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0365 |
1.3223 |
1.0402 |
1.3260 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-02-14 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0402 |
1.3260 |
1.0420 |
1.3278 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0420 |
1.3278 |
1.0403 |
1.3261 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0403 |
1.3261 |
1.0389 |
1.3247 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0393 |
1.3251 |
1.0397 |
1.3255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0397 |
1.3255 |
1.0410 |
1.3268 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
004723 |
中銀豐實定開債 |
1.0410 |
1.3268 |
1.0397 |
1.3255 |
0.0013 |
0.13% |
