交銀增利增強債券A基金凈值查詢(004427)
今天最新凈值
1.2368
0.0016 0.1300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2372
-0.0006 -0.0480%
- 累計凈值：1.6148
- 成立日期：2017-06-02
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：10.1093億
- 最近資產(chǎn)：12.12億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：魏玉敏
近一月,交銀增利增強債券A(004427)基金累計收益率1.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
004427 |
交銀增利增強債券A |
1.2378 |
1.6158 |
1.2368 |
1.6148 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
004427 |
交銀增利增強債券A |
1.2368 |
1.6148 |
1.2352 |
1.6132 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
004427 |
交銀增利增強債券A |
1.2352 |
1.6132 |
1.2346 |
1.6126 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
004427 |
交銀增利增強債券A |
1.2346 |
1.6126 |
1.2342 |
1.6122 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
004427 |
交銀增利增強債券A |
1.2342 |
1.6122 |
1.2360 |
1.6140 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
004427 |
交銀增利增強債券A |
1.2360 |
1.6140 |
1.2362 |
1.6142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
004427 |
交銀增利增強債券A |
1.2362 |
1.6142 |
1.2349 |
1.6129 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
004427 |
交銀增利增強債券A |
1.2349 |
1.6129 |
1.2323 |
1.6103 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
004427 |
交銀增利增強債券A |
1.2323 |
1.6103 |
1.2333 |
1.6113 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
004427 |
交銀增利增強債券A |
1.2333 |
1.6113 |
1.2311 |
1.6091 |
0.0022 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-07 |
004427 |
交銀增利增強債券A |
1.2311 |
1.6091 |
1.2307 |
1.6087 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
004427 |
交銀增利增強債券A |
1.2307 |
1.6087 |
1.2267 |
1.6047 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
004427 |
交銀增利增強債券A |
1.2267 |
1.6047 |
1.2262 |
1.6042 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
004427 |
交銀增利增強債券A |
1.2262 |
1.6042 |
1.2255 |
1.6035 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
004427 |
交銀增利增強債券A |
1.2255 |
1.6035 |
1.2273 |
1.6053 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
004427 |
交銀增利增強債券A |
1.2273 |
1.6053 |
1.2268 |
1.6048 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
004427 |
交銀增利增強債券A |
1.2268 |
1.6048 |
1.2277 |
1.6057 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
004427 |
交銀增利增強債券A |
1.2277 |
1.6057 |
1.2261 |
1.6041 |
0.0016 |
0.13% |
