搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀增利增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(004427)

今天最新凈值 1.2368 0.0016 0.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2372 -0.0006 -0.0480%
  • 累計(jì)凈值：1.6148
  • 成立日期：2017-06-02
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1093億
  • 最近資產(chǎn)：12.12億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏
近一周交銀增利增強(qiáng)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀增利增強(qiáng)債券A(004427)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004427 交銀增利增強(qiáng)債券A 1.2378 1.6158 1.2368 1.6148 0.0010 0.08%
2025-05-20 004427 交銀增利增強(qiáng)債券A 1.2368 1.6148 1.2352 1.6132 0.0016 0.13%
2025-05-19 004427 交銀增利增強(qiáng)債券A 1.2352 1.6132 1.2346 1.6126 0.0006 0.05%
2025-05-16 004427 交銀增利增強(qiáng)債券A 1.2346 1.6126 1.2342 1.6122 0.0004 0.03%
2025-05-15 004427 交銀增利增強(qiáng)債券A 1.2342 1.6122 1.2360 1.6140 -0.0018 -0.15%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%