中銀豐慶定期開放債券基金凈值查詢(003770)
今天最新凈值
1.2645
-0.0009 -0.0700%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.3335
- 成立日期：2017-03-20
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：47.0031億
- 最近資產(chǎn)：59.13億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：白潔 范銳
近一年,中銀豐慶定期開放債券(003770)基金累計(jì)收益率2.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
003770 |
中銀豐慶定期開放債券 |
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1.3335 |
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| 2025-05-09 |
003770 |
中銀豐慶定期開放債券 |
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| 2025-04-30 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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| 2025-04-25 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
1.2408 |
1.3098 |
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1.3087 |
1.2397 |
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| 2024-06-30 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
1.2397 |
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| 2024-06-28 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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1.3050 |
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| 2024-06-04 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
1.2355 |
1.3045 |
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0.06% |
| 2024-05-31 |
003770 |
中銀豐慶定期開放債券 |
1.2348 |
1.3038 |
1.2337 |
1.3027 |
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| 2024-05-24 |
003770 |
中銀豐慶定期開放債券 |
1.2337 |
1.3027 |
1.2332 |
1.3022 |
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0.04% |
