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嘉合磐石A基金凈值查詢(001571)

今天最新凈值 0.7914 -0.0020 -0.2500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7870 -0.0044 -0.5502%
近一月嘉合磐石A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉合磐石A(001571)基金累計收益率3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 001571 嘉合磐石A 0.7885 1.0385 0.7914 1.0414 -0.0029 -0.37%
2025-05-22 001571 嘉合磐石A 0.7914 1.0414 0.7934 1.0434 -0.0020 -0.25%
2025-05-21 001571 嘉合磐石A 0.7934 1.0434 0.7960 1.0460 -0.0026 -0.33%
2025-05-20 001571 嘉合磐石A 0.7960 1.0460 0.7975 1.0475 -0.0015 -0.19%
2025-05-19 001571 嘉合磐石A 0.7975 1.0475 0.7970 1.0470 0.0005 0.06%
2025-05-16 001571 嘉合磐石A 0.7970 1.0470 0.7961 1.0461 0.0009 0.11%
2025-05-15 001571 嘉合磐石A 0.7961 1.0461 0.8097 1.0597 -0.0136 -1.68%
2025-05-14 001571 嘉合磐石A 0.8097 1.0597 0.8170 1.0670 -0.0073 -0.89%
2025-05-13 001571 嘉合磐石A 0.8170 1.0670 0.8198 1.0698 -0.0028 -0.34%
2025-05-12 001571 嘉合磐石A 0.8198 1.0698 0.8048 1.0548 0.0150 1.86%
2025-05-09 001571 嘉合磐石A 0.8048 1.0548 0.8173 1.0673 -0.0125 -1.53%
2025-05-08 001571 嘉合磐石A 0.8173 1.0673 0.8110 1.0610 0.0063 0.78%
2025-05-07 001571 嘉合磐石A 0.8110 1.0610 0.8055 1.0555 0.0055 0.68%
2025-05-06 001571 嘉合磐石A 0.8055 1.0555 0.7888 1.0388 0.0167 2.12%
2025-04-30 001571 嘉合磐石A 0.7888 1.0388 0.7767 1.0267 0.0121 1.56%
2025-04-29 001571 嘉合磐石A 0.7767 1.0267 0.7692 1.0192 0.0075 0.98%
2025-04-28 001571 嘉合磐石A 0.7692 1.0192 0.7826 1.0326 -0.0134 -1.71%
2025-04-25 001571 嘉合磐石A 0.7826 1.0326 0.7821 1.0321 0.0005 0.06%
2025-04-24 001571 嘉合磐石A 0.7821 1.0321 0.7911 1.0411 -0.0090 -1.14%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%