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嘉合磐石A基金凈值查詢(001571)

今天最新凈值 0.7934 -0.0026 -0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7870 -0.0044 -0.5502%
近一周嘉合磐石A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉合磐石A(001571)基金累計(jì)收益率-2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001571 嘉合磐石A 0.7914 1.0414 0.7934 1.0434 -0.0020 -0.25%
2025-05-21 001571 嘉合磐石A 0.7934 1.0434 0.7960 1.0460 -0.0026 -0.33%
2025-05-20 001571 嘉合磐石A 0.7960 1.0460 0.7975 1.0475 -0.0015 -0.19%
2025-05-19 001571 嘉合磐石A 0.7975 1.0475 0.7970 1.0470 0.0005 0.06%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%