權益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 每份派現金0.1000元 |
2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 每份派現金0.0500元 |
證監(jiān)會公布的《證券、基金經營機構行政許可申請受理及審核情況公示》顯示,截至今年7月24日,除了嘉合基金外,目前還有6家基金公司申請變更持有5%以上股權的股東,興銀基金、萬家基金、國金基金股權變更申請已獲第一次反饋,華宸未來基金處于補正階段,中科沃土基金、英達基金的申請仍處于受理或不予受理階段。
標簽: 二季度 總經理 關聯(lián)基金: 嘉合貨幣A 嘉合磐昇純債A 嘉合磐石A 嘉合磐石C 嘉合磐穩(wěn)純債A今年以來,多只基金發(fā)生單日凈值異常漲幅情況,對基金的排名造成很大影響,萬得從基金實際投研能力角度出發(fā),對該類基金進行了算法優(yōu)化,通過調整復權因子,抹去了基金的單日異常漲幅,使得排名更具有參考價值,歡迎諸位前來交流。
標簽: 公募基金 基金業(yè)績 關聯(lián)基金: 嘉實元和直投封閉混合 長盛量化紅利混合A 諾安策略精選股票A 南方恒指ETF 海富通阿爾法對沖混合A 嘉合磐石A 南方恒生ETF 東吳安鑫量化混合A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
嘉合磐昇純債C | 1.1226 | 0.03% |
嘉合磐穩(wěn)純債A | 1.0906 | 0.02% |
嘉合磐穩(wěn)純債C | 1.0868 | 0.02% |
嘉合磐昇純債A | 1.1354 | 0.02% |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 | 1.0651 | 0.02% |
嘉合磐益純債A | 1.0633 | 0.02% |
嘉合磐益純債C | 1.0629 | 0.02% |
嘉合磐輝純債A | 1.0145 | 0.01% |