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長安泓灃中短債債券C(長安鑫垚主題混合C)(004908)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1246 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3701
  • 成立日期：2017-08-09
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4317億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：孟楠 楊嚴
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0561元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 每份派現(xiàn)金0.0351元
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-25 每份派現(xiàn)金0.0120元
長安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安裕泰混合A 1.9900 0.30%
長安裕泰混合C 1.9893 0.30%
長安鑫益增強混合A 1.4945 0.03%
長安鑫益增強混合C 1.4221 0.03%
長安泓源純債債券C 1.0679 0.03%
長安泓源純債債券A 1.0658 0.02%
長安泓灃中短債債券C 1.1249 0.02%
長安泓灃中短債債券A 1.1415 0.01%