權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0487元 |
2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-01 | 每份派現(xiàn)金0.0603元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
長安裕泰混合A | 1.9900 | 0.30% |
長安裕泰混合C | 1.9893 | 0.30% |
長安鑫益增強(qiáng)混合A | 1.4945 | 0.03% |
長安鑫益增強(qiáng)混合C | 1.4221 | 0.03% |
長安泓源純債債券C | 1.0679 | 0.03% |
長安泓源純債債券A | 1.0658 | 0.02% |
長安泓灃中短債債券C | 1.1249 | 0.02% |
長安泓灃中短債債券A | 1.1415 | 0.01% |