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長安泓潤純債債券A(005345)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.1343 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3040
成立日期：2018-06-06
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.9842億
最近資產：22.72億
基金公司：長安基金
基金經理：劉興旺孟楠楊嚴

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	每份派現(xiàn)金0.0195元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	每份派現(xiàn)金0.0420元
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-30	每份派現(xiàn)金0.0461元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-24	每份派現(xiàn)金0.0621元

標簽云

長安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0662	0.04%
長安泓源純債債券C	1.0682	0.03%
長安泓灃中短債債券A	1.1417	0.02%
長安泓灃中短債債券C	1.1250	0.01%
長安泓潤純債債券A	1.1344	0.01%
長安泓潤純債債券C	1.1333	0.01%
長安泓灃中短債債券E	1.1348	0.01%
長安泓潤純債債券E	1.0938	0.01%