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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2018年09月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.5040 3.6040 3.4690 3.5690 0.0350 1.01% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1510 1.3820 1.1430 1.3740 0.0080 0.70% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.2584 2.3174 2.2429 2.3019 0.0155 0.69% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7420 0.7420 0.7370 0.7370 0.0050 0.68% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3170 1.3170 1.3090 1.3090 0.0080 0.61% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.8070 1.8070 1.7970 1.7970 0.0100 0.56% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4780 1.4780 1.4700 1.4700 0.0080 0.54% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000043 嘉實美國成長股票人民幣 2.0240 2.0240 2.0140 2.0140 0.0100 0.50% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2640 1.3140 1.2580 1.3080 0.0060 0.48% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1659 0.1642 0.1652 0.0007 0.43% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050015 博時大中華亞太精選 1.1300 1.2120 1.1260 1.2080 0.0040 0.36% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.2100 1.2100 1.2060 1.2060 0.0040 0.33% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.9350 1.0200 0.9320 1.0170 0.0030 0.32% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000934 國富大中華精選混合 1.2710 1.2710 1.2690 1.2690 0.0020 0.16% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160719 嘉實黃金 0.6790 0.6790 0.6780 0.6780 0.0010 0.15% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 165510 信誠四國配置 0.7320 0.7320 0.7310 0.7310 0.0010 0.14% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 10.2600 10.3100 10.2500 10.3000 0.0100 0.10% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004162 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 0.1490 0.1490 0.1489 0.1489 0.0001 0.07% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1892 0.2118 0.1891 0.2117 0.0001 0.05% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1892 0.2118 0.1891 0.2117 0.0001 0.05% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2968 1.4393 1.2964 1.4389 0.0004 0.03% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1970 1.4650 1.1970 1.4650 0.0000 0.00% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0990 1.1540 1.0990 1.1540 0.0000 0.00% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3450 1.3450 1.3450 1.3450 0.0000 0.00% 2018-09-24 凈值查詢 盤中估值
28 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2950 1.2950 1.2960 1.2960 -0.0010 -0.08% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050020 博時抗通脹增強回報 0.5360 0.5360 0.5370 0.5370 -0.0010 -0.19% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9500 0.9500 0.9520 0.9520 -0.0020 -0.21% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001936 國泰全球絕對收益人民幣 1.0180 1.0180 1.0210 1.0210 -0.0030 -0.29% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3906 1.3906 1.3972 1.3972 -0.0066 -0.47% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4950 0.4950 0.4980 0.4980 -0.0030 -0.60% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160216 國泰大宗商品 0.5710 0.5710 0.5760 0.5760 -0.0050 -0.87% 2018-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值