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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年08月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9840 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070005 嘉實(shí)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 217003 招商安泰債券A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240003 華寶寶康債券A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001001 華夏債券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240002 華寶寶康配置混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090002 大成債券A/B 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 121001 國投瑞銀融華債券 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202101 南方寶元債券A 1.0094 1.0414 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020001 國泰金鷹增長混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162202 宏利周期混合 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217002 招商安泰平衡混合 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090001 大成價值增長混合A 1.0256 1.1156 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0307 1.0907 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9897 1.0597 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0470 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0320 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162201 宏利成長混合 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519180 萬家180指數(shù)A 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9990 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 206001 鵬華弘泰A 0.9598 0.9598 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.57% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 080001 長盛成長價值混合A 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0043 1.0643 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217001 招商安泰偏股混合 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.60% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000001 華夏成長混合 0.9840 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0367 1.0413 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.64% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0330 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050001 博時價值增長混合 1.2040 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.74% 2003-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值