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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年05月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0510 1.1010 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2003-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519180 萬家180指數(shù)A 1.0359 1.0359 0.0000 0.0000 0.0102 0.99% 2003-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0395 1.0795 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2003-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000001 華夏成長混合 1.0500 1.0770 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2003-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0358 1.0404 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2003-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2003-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070001 嘉實成長收益混合A 1.0738 1.0738 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2003-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020001 國泰金鷹增長混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2003-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0210 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 080001 長盛成長價值混合A 1.0870 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2003-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050001 博時價值增長混合 1.2030 1.2410 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2003-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2003-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 206001 鵬華弘泰A 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2003-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202101 南方寶元債券A 1.0439 1.0439 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001001 華夏債券A/B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0500 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0875 1.1275 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0518 1.0948 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.55% 2003-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090001 大成價值增長混合A 1.0943 1.1243 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.18% 2003-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值