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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年05月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2003-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090001 大成價值增長混合A 1.0946 1.1246 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2003-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050001 博時價值增長混合 1.1860 1.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2003-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161601 融通新藍籌混合 1.0508 1.0938 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2003-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0370 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001001 華夏債券A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000001 華夏成長混合 1.0370 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070001 嘉實成長收益混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202101 南方寶元債券A 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 080001 長盛成長價值混合A 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0540 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0258 1.0658 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 206001 鵬華弘泰A 0.9637 0.9637 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519180 萬家180指數(shù)A 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0276 1.0322 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020001 國泰金鷹增長混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0120 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值