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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年05月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0370 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001001 華夏債券A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1022 1.1022 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2003-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202101 南方寶元債券A 1.0392 1.0392 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050001 博時價值增長混合 1.1840 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2003-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0296 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2003-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2003-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0267 1.0667 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.70% 2003-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161601 融通新藍籌混合 1.0496 1.0926 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.71% 2003-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020001 國泰金鷹增長混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2003-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070001 嘉實成長收益混合A 1.0656 1.0656 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.73% 2003-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090001 大成價值增長混合A 1.0916 1.1216 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.76% 2003-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 206001 鵬華弘泰A 0.9647 0.9647 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2003-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519180 萬家180指數(shù)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.84% 2003-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000001 華夏成長混合 1.0370 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2003-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0150 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2003-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 080001 長盛成長價值混合A 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2003-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2003-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.03% 2003-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值