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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年05月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161601 融通新藍籌混合 1.0556 1.0986 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2003-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090001 大成價值增長混合A 1.1046 1.1346 0.0000 0.0000 0.0066 0.60% 2003-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0220 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080001 長盛成長價值混合A 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2003-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050001 博時價值增長混合 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2003-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 206001 鵬華弘泰A 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2003-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0680 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2003-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070001 嘉實成長收益混合A 1.0719 1.0719 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2003-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020001 國泰金鷹增長混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202101 南方寶元債券A 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1193 1.1193 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2003-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0358 1.0404 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000004 中?？赊D債債券C 1.0430 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001001 華夏債券A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000001 華夏成長混合 1.0430 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519180 萬家180指數(shù)A 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0351 1.0751 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值