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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年03月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長混合 1.0200 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202101 南方寶元債券A 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0200 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001001 華夏債券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9563 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9700 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 206001 鵬華弘泰A 0.9065 0.9065 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2003-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9632 0.9632 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2003-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020001 國泰金鷹增長混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2003-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值