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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年01月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長混合 0.9640 0.9910 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2003-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020001 國泰金鷹增長混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2003-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9684 0.9684 0.0000 0.0000 0.0097 1.01% 2003-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9190 0.9410 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2003-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161601 融通新藍籌混合 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 0.0084 0.87% 2003-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 206001 鵬華弘泰A 0.8649 0.8649 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2003-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070001 嘉實成長收益混合A 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2003-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9078 0.9478 0.0000 0.0000 0.0069 0.77% 2003-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2003-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050001 博時價值增長混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2003-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9291 0.9291 0.0000 0.0000 0.0059 0.64% 2003-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 080001 長盛成長價值混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2003-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2003-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090001 大成價值增長混合A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2003-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202101 南方寶元債券A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001001 華夏債券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000004 中?？赊D債債券C 0.9640 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值