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興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B基金凈值查詢(970120)

今天最新凈值 1.2649 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2639 -0.0010 -0.0819%
  • 累計凈值：1.6729
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3754億
  • 最近資產：0.46億
  • 基金公司：
  • 基金經理：呂曉威 周萌 范駕云
近一周興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B(970120)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 1.2631 1.6711 1.2649 1.6729 -0.0018 -0.14%
2025-05-22 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 1.2649 1.6729 1.2651 1.6731 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 1.2651 1.6731 1.2636 1.6716 0.0015 0.12%
2025-05-20 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 1.2636 1.6716 1.2595 1.6675 0.0041 0.33%
2025-05-19 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 1.2595 1.6675 1.2584 1.6664 0.0011 0.09%