興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B基金凈值查詢(970120)
今天最新凈值
1.2649
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2639
-0.0010 -0.0819%
- 累計(jì)凈值：1.6729
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.3754億
- 最近資產(chǎn)：0.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：呂曉威 周萌 范駕云
今年以來(lái)興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B基金凈值查詢
今年以來(lái),興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B(970120)基金累計(jì)收益率1.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2631 |
1.6711 |
1.2649 |
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| 2025-05-22 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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1.6729 |
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| 2025-05-21 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-05-20 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2636 |
1.6716 |
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| 2025-05-19 |
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興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-05-16 |
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興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-05-15 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-05-14 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-05-13 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-05-08 |
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興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-05-06 |
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興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-04-30 |
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興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-04-29 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-04-28 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2489 |
1.6569 |
1.2507 |
1.6587 |
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| 2025-04-25 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2507 |
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| 2025-04-24 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-04-23 |
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興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-04-22 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-04-21 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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1.2518 |
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| 2025-04-17 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-04-16 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2503 |
1.6583 |
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|
|
| 2025-04-15 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2508 |
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| 2025-04-10 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-04-08 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-04-07 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2396 |
1.6476 |
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1.6700 |
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| 2025-04-03 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-04-02 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-04-01 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-03-31 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2617 |
1.6697 |
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| 2025-03-28 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2634 |
1.6714 |
1.2644 |
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| 2025-03-27 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2644 |
1.6724 |
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| 2025-03-26 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2628 |
1.6708 |
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0.07% |
| 2025-03-25 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-03-24 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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1.6676 |
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-0.02% |
| 2025-03-21 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2598 |
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| 2025-03-20 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2625 |
1.6705 |
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| 2025-03-19 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-03-18 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2025-03-17 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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-0.01% |
| 2025-03-14 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2630 |
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| 2025-03-13 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2566 |
1.6646 |
1.2559 |
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0.06% |
| 2025-03-12 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2559 |
1.6639 |
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-0.09% |
| 2025-03-11 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2570 |
1.6650 |
1.2566 |
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| 2025-03-10 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2566 |
1.6646 |
1.2561 |
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0.04% |
| 2025-03-07 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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1.2560 |
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| 2025-03-06 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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1.6640 |
1.2556 |
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0.03% |
| 2025-03-05 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2556 |
1.6636 |
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| 2025-03-04 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2539 |
1.6619 |
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| 2025-03-03 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2532 |
1.6612 |
1.2561 |
1.6641 |
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-0.23% |
| 2025-02-28 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2561 |
1.6641 |
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-0.17% |
| 2025-02-27 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2582 |
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| 2025-02-26 |
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1.2550 |
1.6630 |
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| 2025-02-25 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2513 |
1.6593 |
1.2546 |
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-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2546 |
1.6626 |
1.2553 |
1.6633 |
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-0.06% |
| 2025-02-21 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2553 |
1.6633 |
1.2549 |
1.6629 |
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0.03% |
| 2025-02-20 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2549 |
1.6629 |
1.2554 |
1.6634 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2554 |
1.6634 |
1.2523 |
1.6603 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-02-18 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2523 |
1.6603 |
1.2523 |
1.6603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-17 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2523 |
1.6603 |
1.2526 |
1.6606 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2526 |
1.6606 |
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1.6591 |
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0.12% |
| 2025-02-13 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2511 |
1.6591 |
1.2516 |
1.6596 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2516 |
1.6596 |
1.2486 |
1.6566 |
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| 2025-02-11 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2486 |
1.6566 |
1.2495 |
1.6575 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2495 |
1.6575 |
1.2491 |
1.6571 |
0.0004 |
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| 2025-02-07 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2491 |
1.6571 |
1.2472 |
1.6552 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2472 |
1.6552 |
1.2456 |
1.6536 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2456 |
1.6536 |
1.2479 |
1.6559 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2479 |
1.6559 |
1.2468 |
1.6548 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2445 |
1.6525 |
1.2471 |
1.6551 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2461 |
1.6541 |
1.2425 |
1.6505 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2425 |
1.6505 |
1.2439 |
1.6519 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2439 |
1.6519 |
1.2471 |
1.6551 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2471 |
1.6551 |
1.2483 |
1.6563 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2483 |
1.6563 |
1.2467 |
1.6547 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2467 |
1.6547 |
1.2456 |
1.6536 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2456 |
1.6536 |
1.2454 |
1.6534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2454 |
1.6534 |
1.2465 |
1.6545 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2465 |
1.6545 |
1.2510 |
1.6590 |
-0.0045 |
-0.36% |
