興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B基金凈值查詢(970120)
今天最新凈值
1.2649
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2639
-0.0010 -0.0819%
- 累計(jì)凈值：1.6729
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.3754億
- 最近資產(chǎn)：0.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：呂曉威 周萌 范駕云
近一月興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B基金凈值查詢
近一月,興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B(970120)基金累計(jì)收益率1.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2631 |
1.6711 |
1.2649 |
1.6729 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2649 |
1.6729 |
1.2651 |
1.6731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2651 |
1.6731 |
1.2636 |
1.6716 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2636 |
1.6716 |
1.2595 |
1.6675 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2595 |
1.6675 |
1.2584 |
1.6664 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2584 |
1.6664 |
1.2595 |
1.6675 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2595 |
1.6675 |
1.2611 |
1.6691 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2611 |
1.6691 |
1.2592 |
1.6672 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2592 |
1.6672 |
1.2588 |
1.6668 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2588 |
1.6668 |
1.2553 |
1.6633 |
0.0035 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2553 |
1.6633 |
1.2534 |
1.6614 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-08 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2534 |
1.6614 |
1.2516 |
1.6596 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2516 |
1.6596 |
1.2507 |
1.6587 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2507 |
1.6587 |
1.2477 |
1.6557 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2477 |
1.6557 |
1.2480 |
1.6560 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2480 |
1.6560 |
1.2489 |
1.6569 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2489 |
1.6569 |
1.2507 |
1.6587 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2507 |
1.6587 |
1.2511 |
1.6591 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2511 |
1.6591 |
1.2517 |
1.6597 |
-0.0006 |
-0.05% |
