興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B基金凈值查詢(xún)(970120)
今天最新凈值
1.2649
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2639
-0.0010 -0.0819%
- 累計(jì)凈值：1.6729
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.3754億
- 最近資產(chǎn)：0.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：呂曉威 周萌 范駕云
近一年興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B基金凈值查詢(xún)
近一年,興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B(970120)基金累計(jì)收益率4.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2631 |
1.6711 |
1.2649 |
1.6729 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2649 |
1.6729 |
1.2651 |
1.6731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2651 |
1.6731 |
1.2636 |
1.6716 |
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0.12% |
| 2025-05-20 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2636 |
1.6716 |
1.2595 |
1.6675 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2595 |
1.6675 |
1.2584 |
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| 2025-05-16 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2584 |
1.6664 |
1.2595 |
1.6675 |
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-0.09% |
| 2025-05-15 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2595 |
1.6675 |
1.2611 |
1.6691 |
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-0.13% |
| 2025-05-14 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2611 |
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1.2592 |
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| 2025-05-13 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2592 |
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| 2025-05-12 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2588 |
1.6668 |
1.2553 |
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|
|
| 2025-05-09 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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1.6633 |
1.2534 |
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| 2025-05-08 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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1.6614 |
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| 2025-05-07 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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1.6596 |
1.2507 |
1.6587 |
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| 2025-05-06 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2507 |
1.6587 |
1.2477 |
1.6557 |
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| 2025-04-30 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2477 |
1.6557 |
1.2480 |
1.6560 |
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-0.02% |
| 2025-04-29 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2480 |
1.6560 |
1.2489 |
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-0.07% |
| 2025-04-28 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2489 |
1.6569 |
1.2507 |
1.6587 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2507 |
1.6587 |
1.2511 |
1.6591 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2511 |
1.6591 |
1.2517 |
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| 2025-04-23 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2517 |
1.6597 |
1.2509 |
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| 2025-04-22 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2509 |
1.6589 |
1.2512 |
1.6592 |
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-0.02% |
| 2025-04-21 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2512 |
1.6592 |
1.2518 |
1.6598 |
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| 2025-04-18 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2518 |
1.6598 |
1.2518 |
1.6598 |
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0.00% |
| 2025-04-17 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2518 |
1.6598 |
1.2503 |
1.6583 |
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| 2025-04-16 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2503 |
1.6583 |
1.2520 |
1.6600 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2025-04-15 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2520 |
1.6600 |
1.2519 |
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0.01% |
| 2025-04-14 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2519 |
1.6599 |
1.2508 |
1.6588 |
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| 2025-04-11 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2508 |
1.6588 |
1.2525 |
1.6605 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-10 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2525 |
1.6605 |
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| 2025-04-09 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2489 |
1.6569 |
1.2470 |
1.6550 |
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| 2025-04-08 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2470 |
1.6550 |
1.2396 |
1.6476 |
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0.60% |
| 2025-04-07 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2396 |
1.6476 |
1.2620 |
1.6700 |
-0.0224 |
-1.77% |
| 2025-04-03 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2620 |
1.6700 |
1.2629 |
1.6709 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2629 |
1.6709 |
1.2625 |
1.6705 |
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0.03% |
| 2025-04-01 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2625 |
1.6705 |
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| 2025-03-31 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2617 |
1.6697 |
1.2634 |
1.6714 |
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-0.13% |
| 2025-03-28 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2634 |
1.6714 |
1.2644 |
1.6724 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2644 |
1.6724 |
1.2628 |
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0.13% |
| 2025-03-26 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2628 |
1.6708 |
1.2619 |
1.6699 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2619 |
1.6699 |
1.2596 |
1.6676 |
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0.18% |
| 2025-03-24 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2596 |
1.6676 |
1.2598 |
1.6678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2598 |
1.6678 |
1.2625 |
1.6705 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-03-20 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2625 |
1.6705 |
1.2649 |
1.6729 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2649 |
1.6729 |
1.2647 |
1.6727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2647 |
1.6727 |
1.2629 |
1.6709 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2629 |
1.6709 |
1.2630 |
1.6710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2630 |
1.6710 |
1.2566 |
1.6646 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-03-13 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2566 |
1.6646 |
1.2559 |
1.6639 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2559 |
1.6639 |
1.2570 |
1.6650 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2570 |
1.6650 |
1.2566 |
1.6646 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2566 |
1.6646 |
1.2561 |
1.6641 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-07 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2561 |
1.6641 |
1.2560 |
1.6640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2560 |
1.6640 |
1.2556 |
1.6636 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-05 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2556 |
1.6636 |
1.2539 |
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0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-04 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2539 |
1.6619 |
1.2532 |
1.6612 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2532 |
1.6612 |
1.2561 |
1.6641 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-02-28 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2561 |
1.6641 |
1.2582 |
1.6662 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2582 |
1.6662 |
1.2550 |
1.6630 |
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0.25% |
| 2025-02-26 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2550 |
1.6630 |
1.2513 |
1.6593 |
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0.30% |
| 2025-02-25 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2513 |
1.6593 |
1.2546 |
1.6626 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2546 |
1.6626 |
1.2553 |
1.6633 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2553 |
1.6633 |
1.2549 |
1.6629 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-20 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2549 |
1.6629 |
1.2554 |
1.6634 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2554 |
1.6634 |
1.2523 |
1.6603 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-02-18 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2523 |
1.6603 |
1.2523 |
1.6603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-17 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2523 |
1.6603 |
1.2526 |
1.6606 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2526 |
1.6606 |
1.2511 |
1.6591 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-02-13 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2511 |
1.6591 |
1.2516 |
1.6596 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2516 |
1.6596 |
1.2486 |
1.6566 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-02-11 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2486 |
1.6566 |
1.2495 |
1.6575 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2495 |
1.6575 |
1.2491 |
1.6571 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2491 |
1.6571 |
1.2472 |
1.6552 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2472 |
1.6552 |
1.2456 |
1.6536 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2456 |
1.6536 |
1.2479 |
1.6559 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2479 |
1.6559 |
1.2468 |
1.6548 |
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0.09% |
| 2025-01-22 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2445 |
1.6525 |
1.2471 |
1.6551 |
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-0.21% |
| 2025-01-14 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2425 |
1.6505 |
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| 2025-01-10 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2439 |
1.6519 |
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| 2025-01-09 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2471 |
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-0.10% |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2483 |
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| 2025-01-07 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2467 |
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| 2025-01-06 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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1.6536 |
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0.02% |
| 2025-01-03 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2454 |
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-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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1.6545 |
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| 2024-12-31 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2510 |
1.6590 |
1.2513 |
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-0.02% |
| 2024-12-26 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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1.6563 |
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0.01% |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2482 |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2493 |
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| 2024-12-23 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2449 |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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| 2024-12-18 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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1.6514 |
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| 2024-12-17 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2414 |
1.6494 |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2411 |
1.6491 |
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-0.09% |
| 2024-12-13 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2422 |
1.6502 |
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| 2024-12-12 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2465 |
1.6545 |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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1.6506 |
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| 2024-12-10 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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1.6474 |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2368 |
1.6448 |
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| 2024-12-06 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2341 |
1.6421 |
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| 2024-12-05 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2305 |
1.6385 |
1.2324 |
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-0.15% |
| 2024-12-04 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2324 |
1.6404 |
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| 2024-12-03 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2317 |
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1.2302 |
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| 2024-12-02 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2302 |
1.6382 |
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| 2024-11-29 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2280 |
1.6360 |
1.2262 |
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0.0018 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2262 |
1.6342 |
1.2284 |
1.6364 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2284 |
1.6364 |
1.2230 |
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| 2024-11-26 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2230 |
1.6310 |
1.2217 |
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| 2024-11-25 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2217 |
1.6297 |
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-0.01% |
| 2024-11-22 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2218 |
1.6298 |
1.2272 |
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| 2024-11-21 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2272 |
1.6352 |
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| 2024-11-20 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2271 |
1.6351 |
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| 2024-11-19 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2262 |
1.6342 |
1.2242 |
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| 2024-11-18 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2242 |
1.6322 |
1.2255 |
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-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2255 |
1.6335 |
1.2274 |
1.6354 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-11-14 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2274 |
1.6354 |
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1.6385 |
-0.0031 |
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| 2024-11-13 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2305 |
1.6385 |
1.2308 |
1.6388 |
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-0.02% |
| 2024-11-12 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2308 |
1.6388 |
1.2321 |
1.6401 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-11 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2321 |
1.6401 |
1.2342 |
1.6422 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-11-08 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2342 |
1.6422 |
1.2365 |
1.6445 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-11-07 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2365 |
1.6445 |
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| 2024-11-06 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2298 |
1.6378 |
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-0.07% |
| 2024-11-05 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2306 |
1.6386 |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2278 |
1.6358 |
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| 2024-11-01 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2244 |
1.6324 |
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1.6300 |
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0.20% |
| 2024-10-31 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2220 |
1.6300 |
1.2206 |
1.6286 |
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0.11% |
| 2024-10-30 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2206 |
1.6286 |
1.2242 |
1.6322 |
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-0.29% |
| 2024-10-29 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2242 |
1.6322 |
1.2268 |
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-0.21% |
| 2024-10-28 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2268 |
1.6348 |
1.2264 |
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| 2024-10-25 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2264 |
1.6344 |
1.2252 |
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| 2024-10-24 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2252 |
1.6332 |
1.2277 |
1.6357 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-10-23 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2277 |
1.6357 |
1.2271 |
1.6351 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-22 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2271 |
1.6351 |
1.2257 |
1.6337 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-10-21 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2257 |
1.6337 |
1.2265 |
1.6345 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-18 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2265 |
1.6345 |
1.2215 |
1.6295 |
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0.41% |
| 2024-10-17 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2215 |
1.6295 |
1.2232 |
1.6312 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-10-16 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2232 |
1.6312 |
1.2215 |
1.6295 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-10-15 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2215 |
1.6295 |
1.2256 |
1.6336 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-10-14 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2256 |
1.6336 |
1.2194 |
1.6274 |
0.0062 |
0.51% |
| 2024-10-11 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2194 |
1.6274 |
1.2211 |
1.6291 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-10-10 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2211 |
1.6291 |
1.2144 |
1.6224 |
0.0067 |
0.55% |
| 2024-10-09 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2144 |
1.6224 |
1.2303 |
1.6383 |
-0.0159 |
-1.29% |
| 2024-10-08 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2303 |
1.6383 |
1.2255 |
1.6335 |
0.0048 |
0.39% |
| 2024-09-30 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2255 |
1.6335 |
1.2177 |
1.6257 |
0.0078 |
0.64% |
| 2024-09-27 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2177 |
1.6257 |
1.2157 |
1.6237 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-09-26 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2157 |
1.6237 |
1.2104 |
1.6184 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-09-25 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2104 |
1.6184 |
1.2083 |
1.6163 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-09-24 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2083 |
1.6163 |
1.1998 |
1.6078 |
0.0085 |
0.71% |
| 2024-09-23 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.1998 |
1.6078 |
1.1987 |
1.6067 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-09-20 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.1987 |
1.6067 |
1.1987 |
1.6067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.1987 |
1.6067 |
1.1969 |
1.6049 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-09-18 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.1969 |
1.6049 |
1.1968 |
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0.01% |
| 2024-09-13 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.1968 |
1.6048 |
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| 2024-09-12 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.1956 |
1.6036 |
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0.03% |
| 2024-09-11 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.1953 |
1.6033 |
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-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-09-10 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.1976 |
1.6056 |
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1.6063 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-09 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.1983 |
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1.2016 |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2016 |
1.6096 |
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-0.02% |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2018 |
1.6098 |
1.2018 |
1.6098 |
0.0000 |
0.00% |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2018 |
1.6098 |
1.2023 |
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-0.04% |
| 2024-09-03 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2023 |
1.6103 |
1.2020 |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2020 |
1.6100 |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2036 |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2023 |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2048 |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2044 |
1.6124 |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2038 |
1.6118 |
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| 2024-08-21 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2047 |
1.6127 |
1.2055 |
1.6135 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2055 |
1.6135 |
1.2074 |
1.6154 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-08-19 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2074 |
1.6154 |
1.2052 |
1.6132 |
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0.18% |
| 2024-08-16 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2052 |
1.6132 |
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-0.07% |
| 2024-08-15 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2060 |
1.6140 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2061 |
1.6141 |
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| 2024-08-13 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2067 |
1.6147 |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2062 |
1.6142 |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
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1.6146 |
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0.02% |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2064 |
1.6144 |
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970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2056 |
1.6136 |
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| 2024-08-06 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2039 |
1.6119 |
1.2056 |
1.6136 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-08-05 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2056 |
1.6136 |
1.2096 |
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| 2024-08-02 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2096 |
1.6176 |
1.2104 |
1.6184 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-07-31 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2095 |
1.6175 |
1.2061 |
1.6141 |
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| 2024-07-30 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2061 |
1.6141 |
1.2080 |
1.6160 |
-0.0019 |
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| 2024-07-29 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2080 |
1.6160 |
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| 2024-07-26 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2076 |
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| 2024-07-25 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2050 |
1.6130 |
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1.6150 |
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| 2024-07-24 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2070 |
1.6150 |
1.2095 |
1.6175 |
-0.0025 |
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| 2024-07-23 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2095 |
1.6175 |
1.2132 |
1.6212 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-07-22 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2132 |
1.6212 |
1.2137 |
1.6217 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-19 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2137 |
1.6217 |
1.2158 |
1.6238 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-07-18 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2158 |
1.6238 |
1.2133 |
1.6213 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-07-17 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2133 |
1.6213 |
1.2180 |
1.6260 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-07-16 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2180 |
1.6260 |
1.2197 |
1.6277 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-07-15 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2197 |
1.6277 |
1.2194 |
1.6274 |
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0.02% |
| 2024-07-12 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2194 |
1.6274 |
1.2183 |
1.6263 |
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0.09% |
| 2024-07-11 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2183 |
1.6263 |
1.2153 |
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0.25% |
| 2024-07-10 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2153 |
1.6233 |
1.2181 |
1.6261 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-07-09 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2181 |
1.6261 |
1.2165 |
1.6245 |
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0.13% |
| 2024-07-08 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2165 |
1.6245 |
1.2179 |
1.6259 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-07-05 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2179 |
1.6259 |
1.2202 |
1.6282 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-07-04 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2202 |
1.6282 |
1.2207 |
1.6287 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-03 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2207 |
1.6287 |
1.2209 |
1.6289 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-02 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2209 |
1.6289 |
1.2189 |
1.6269 |
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0.16% |
| 2024-07-01 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2189 |
1.6269 |
1.2173 |
1.6253 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-06-28 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2173 |
1.6253 |
1.2129 |
1.6209 |
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0.36% |
| 2024-06-27 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2129 |
1.6209 |
1.2157 |
1.6237 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-06-26 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2157 |
1.6237 |
1.2140 |
1.6220 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-06-25 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2140 |
1.6220 |
1.2142 |
1.6222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-24 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2142 |
1.6222 |
1.2152 |
1.6232 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-06-21 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2152 |
1.6232 |
1.2177 |
1.6257 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-06-20 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2177 |
1.6257 |
1.2177 |
1.6257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-19 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2177 |
1.6257 |
1.2148 |
1.6228 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-06-18 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2148 |
1.6228 |
1.2132 |
1.6212 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-06-17 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2132 |
1.6212 |
1.2156 |
1.6236 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-06-14 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2156 |
1.6236 |
1.2144 |
1.6224 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-06-13 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2144 |
1.6224 |
1.2146 |
1.6226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-12 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2146 |
1.6226 |
1.2115 |
1.6195 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-06-11 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2115 |
1.6195 |
1.2145 |
1.6225 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-06-07 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2145 |
1.6225 |
1.2133 |
1.6213 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-06-06 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2133 |
1.6213 |
1.2106 |
1.6186 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-06-05 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2106 |
1.6186 |
1.2122 |
1.6202 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-06-04 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2122 |
1.6202 |
1.2113 |
1.6193 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-06-03 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2113 |
1.6193 |
1.2094 |
1.6174 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-05-31 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2094 |
1.6174 |
1.2089 |
1.6169 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-05-30 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2089 |
1.6169 |
1.2120 |
1.6200 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-05-29 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2120 |
1.6200 |
1.2128 |
1.6208 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-05-28 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2128 |
1.6208 |
1.2130 |
1.6210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-27 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2130 |
1.6210 |
1.2081 |
1.6161 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-05-24 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B |
1.2081 |
1.6161 |
1.2086 |
1.6166 |
-0.0005 |
-0.04% |
