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興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢(970114)

今天最新凈值 0.6571 0.0056 0.8600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6587 0.0016 0.2411%
  • 累計(jì)凈值：0.6571
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8469億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 范駕云 易俊豐
近一月興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C(970114)基金累計(jì)收益率4.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6585 0.6585 0.6571 0.6571 0.0014 0.21%
2025-05-20 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6571 0.6571 0.6515 0.6515 0.0056 0.86%
2025-05-19 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6515 0.6515 0.6508 0.6508 0.0007 0.11%
2025-05-16 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6508 0.6508 0.6538 0.6538 -0.0030 -0.46%
2025-05-15 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6538 0.6538 0.6534 0.6534 0.0004 0.06%
2025-05-14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6534 0.6534 0.6484 0.6484 0.0050 0.77%
2025-05-13 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6484 0.6484 0.6479 0.6479 0.0005 0.08%
2025-05-12 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6479 0.6479 0.6436 0.6436 0.0043 0.67%
2025-05-09 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6436 0.6436 0.6415 0.6415 0.0021 0.33%
2025-05-08 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6415 0.6415 0.6395 0.6395 0.0020 0.31%
2025-05-07 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6395 0.6395 0.6343 0.6343 0.0052 0.82%
2025-05-06 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6343 0.6343 0.6293 0.6293 0.0050 0.79%
2025-04-30 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6293 0.6293 0.6368 0.6368 -0.0075 -1.18%
2025-04-29 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6368 0.6368 0.6382 0.6382 -0.0014 -0.22%
2025-04-28 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6382 0.6382 0.6334 0.6334 0.0048 0.76%
2025-04-25 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6334 0.6334 0.6342 0.6342 -0.0008 -0.13%
2025-04-24 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6342 0.6342 0.6320 0.6320 0.0022 0.35%
2025-04-23 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6320 0.6320 0.6324 0.6324 -0.0004 -0.06%
2025-04-22 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6324 0.6324 0.6294 0.6294 0.0030 0.48%