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興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢(970114)

今天最新凈值 0.6585 0.0014 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6582 -0.0003 -0.0455%
  • 累計凈值：0.6585
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8469億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 范駕云 易俊豐
今年以來興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C(970114)基金累計收益率2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6580 0.6580 0.6585 0.6585 -0.0005 -0.08%
2025-05-21 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6585 0.6585 0.6571 0.6571 0.0014 0.21%
2025-05-20 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6571 0.6571 0.6515 0.6515 0.0056 0.86%
2025-05-19 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6515 0.6515 0.6508 0.6508 0.0007 0.11%
2025-05-16 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6508 0.6508 0.6538 0.6538 -0.0030 -0.46%
2025-05-15 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6538 0.6538 0.6534 0.6534 0.0004 0.06%
2025-05-14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6534 0.6534 0.6484 0.6484 0.0050 0.77%
2025-05-13 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6484 0.6484 0.6479 0.6479 0.0005 0.08%
2025-05-12 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6479 0.6479 0.6436 0.6436 0.0043 0.67%
2025-05-09 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6436 0.6436 0.6415 0.6415 0.0021 0.33%
2025-05-08 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6415 0.6415 0.6395 0.6395 0.0020 0.31%
2025-05-07 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6395 0.6395 0.6343 0.6343 0.0052 0.82%
2025-05-06 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6343 0.6343 0.6293 0.6293 0.0050 0.79%
2025-04-30 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6293 0.6293 0.6368 0.6368 -0.0075 -1.18%
2025-04-29 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6368 0.6368 0.6382 0.6382 -0.0014 -0.22%
2025-04-28 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6382 0.6382 0.6334 0.6334 0.0048 0.76%
2025-04-25 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6334 0.6334 0.6342 0.6342 -0.0008 -0.13%
2025-04-24 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6342 0.6342 0.6320 0.6320 0.0022 0.35%
2025-04-23 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6320 0.6320 0.6324 0.6324 -0.0004 -0.06%
2025-04-22 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6324 0.6324 0.6294 0.6294 0.0030 0.48%
2025-04-21 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6294 0.6294 0.6314 0.6314 -0.0020 -0.32%
2025-04-18 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6314 0.6314 0.6292 0.6292 0.0022 0.35%
2025-04-17 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6292 0.6292 0.6276 0.6276 0.0016 0.25%
2025-04-16 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6276 0.6276 0.6275 0.6275 0.0001 0.02%
2025-04-15 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6275 0.6275 0.6227 0.6227 0.0048 0.77%
2025-04-14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6227 0.6227 0.6176 0.6176 0.0051 0.83%
2025-04-11 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6176 0.6176 0.6126 0.6126 0.0050 0.82%
2025-04-10 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6126 0.6126 0.6090 0.6090 0.0036 0.59%
2025-04-09 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6090 0.6090 0.6081 0.6081 0.0009 0.15%
2025-04-08 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6081 0.6081 0.6000 0.6000 0.0081 1.35%
2025-04-07 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6000 0.6000 0.6359 0.6359 -0.0359 -5.65%
2025-04-03 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6359 0.6359 0.6364 0.6364 -0.0005 -0.08%
2025-04-02 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6364 0.6364 0.6336 0.6336 0.0028 0.44%
2025-04-01 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6336 0.6336 0.6348 0.6348 -0.0012 -0.19%
2025-03-31 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6348 0.6348 0.6327 0.6327 0.0021 0.33%
2025-03-28 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6327 0.6327 0.6348 0.6348 -0.0021 -0.33%
2025-03-27 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6348 0.6348 0.6354 0.6354 -0.0006 -0.09%
2025-03-26 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6354 0.6354 0.6366 0.6366 -0.0012 -0.19%
2025-03-25 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6366 0.6366 0.6381 0.6381 -0.0015 -0.24%
2025-03-24 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6381 0.6381 0.6352 0.6352 0.0029 0.46%
2025-03-21 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6352 0.6352 0.6401 0.6401 -0.0049 -0.77%
2025-03-20 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6401 0.6401 0.6455 0.6455 -0.0054 -0.84%
2025-03-19 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6455 0.6455 0.6438 0.6438 0.0017 0.26%
2025-03-18 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6438 0.6438 0.6376 0.6376 0.0062 0.97%
2025-03-17 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6376 0.6376 0.6363 0.6363 0.0013 0.20%
2025-03-14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6363 0.6363 0.6292 0.6292 0.0071 1.13%
2025-03-13 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6292 0.6292 0.6279 0.6279 0.0013 0.21%
2025-03-12 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6279 0.6279 0.6298 0.6298 -0.0019 -0.30%
2025-03-11 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6298 0.6298 0.6297 0.6297 0.0001 0.02%
2025-03-10 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6297 0.6297 0.6341 0.6341 -0.0044 -0.69%
2025-03-07 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6341 0.6341 0.6355 0.6355 -0.0014 -0.22%
2025-03-06 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6355 0.6355 0.6331 0.6331 0.0024 0.38%
2025-03-05 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6331 0.6331 0.6246 0.6246 0.0085 1.36%
2025-03-04 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6246 0.6246 0.6252 0.6252 -0.0006 -0.10%
2025-03-03 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6252 0.6252 0.6266 0.6266 -0.0014 -0.22%
2025-02-28 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6266 0.6266 0.6331 0.6331 -0.0065 -1.03%
2025-02-27 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6331 0.6331 0.6349 0.6349 -0.0018 -0.28%
2025-02-26 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6349 0.6349 0.6294 0.6294 0.0055 0.87%
2025-02-25 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6294 0.6294 0.6374 0.6374 -0.0080 -1.26%
2025-02-24 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6374 0.6374 0.6419 0.6419 -0.0045 -0.70%
2025-02-21 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6419 0.6419 0.6367 0.6367 0.0052 0.82%
2025-02-20 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6367 0.6367 0.6369 0.6369 -0.0002 -0.03%
2025-02-19 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6369 0.6369 0.6376 0.6376 -0.0007 -0.11%
2025-02-18 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6376 0.6376 0.6343 0.6343 0.0033 0.52%
2025-02-17 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6343 0.6343 0.6298 0.6298 0.0045 0.71%
2025-02-14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6298 0.6298 0.6241 0.6241 0.0057 0.91%
2025-02-13 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6241 0.6241 0.6255 0.6255 -0.0014 -0.22%
2025-02-12 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6255 0.6255 0.6216 0.6216 0.0039 0.63%
2025-02-11 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6216 0.6216 0.6199 0.6199 0.0017 0.27%
2025-02-10 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6199 0.6199 0.6200 0.6200 -0.0001 -0.02%
2025-02-07 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6200 0.6200 0.6188 0.6188 0.0012 0.19%
2025-02-06 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6188 0.6188 0.6169 0.6169 0.0019 0.31%
2025-02-05 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6169 0.6169 0.6250 0.6250 -0.0081 -1.30%
2025-01-27 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6250 0.6250 0.6164 0.6164 0.0086 1.40%
2025-01-22 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6087 0.6087 0.6139 0.6139 -0.0052 -0.85%
2025-01-14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6159 0.6159 0.6109 0.6109 0.0050 0.82%
2025-01-13 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6109 0.6109 0.6146 0.6146 -0.0037 -0.60%
2025-01-10 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6146 0.6146 0.6210 0.6210 -0.0064 -1.03%
2025-01-09 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6210 0.6210 0.6258 0.6258 -0.0048 -0.77%
2025-01-08 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6258 0.6258 0.6246 0.6246 0.0012 0.19%
2025-01-07 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6246 0.6246 0.6248 0.6248 -0.0002 -0.03%
2025-01-06 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6248 0.6248 0.6243 0.6243 0.0005 0.08%
2025-01-03 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6243 0.6243 0.6273 0.6273 -0.0030 -0.48%
2025-01-02 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6273 0.6273 0.6383 0.6383 -0.0110 -1.72%