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興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢(970114)

今天最新凈值 0.6571 0.0056 0.8600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6582 -0.0003 -0.0455%
  • 累計(jì)凈值：0.6571
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8469億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 范駕云 易俊豐
近一年興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C(970114)基金累計(jì)收益率6.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6585 0.6585 0.6571 0.6571 0.0014 0.21%
2025-05-20 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6571 0.6571 0.6515 0.6515 0.0056 0.86%
2025-05-19 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6515 0.6515 0.6508 0.6508 0.0007 0.11%
2025-05-16 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6508 0.6508 0.6538 0.6538 -0.0030 -0.46%
2025-05-15 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6538 0.6538 0.6534 0.6534 0.0004 0.06%
2025-05-14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6534 0.6534 0.6484 0.6484 0.0050 0.77%
2025-05-13 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6484 0.6484 0.6479 0.6479 0.0005 0.08%
2025-05-12 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6479 0.6479 0.6436 0.6436 0.0043 0.67%
2025-05-09 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6436 0.6436 0.6415 0.6415 0.0021 0.33%
2025-05-08 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6415 0.6415 0.6395 0.6395 0.0020 0.31%
2025-05-07 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6395 0.6395 0.6343 0.6343 0.0052 0.82%
2025-05-06 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6343 0.6343 0.6293 0.6293 0.0050 0.79%
2025-04-30 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6293 0.6293 0.6368 0.6368 -0.0075 -1.18%
2025-04-29 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6368 0.6368 0.6382 0.6382 -0.0014 -0.22%
2025-04-28 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6382 0.6382 0.6334 0.6334 0.0048 0.76%
2025-04-25 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6334 0.6334 0.6342 0.6342 -0.0008 -0.13%
2025-04-24 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6342 0.6342 0.6320 0.6320 0.0022 0.35%
2025-04-23 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6320 0.6320 0.6324 0.6324 -0.0004 -0.06%
2025-04-22 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6324 0.6324 0.6294 0.6294 0.0030 0.48%
2025-04-21 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6294 0.6294 0.6314 0.6314 -0.0020 -0.32%
2025-04-18 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6314 0.6314 0.6292 0.6292 0.0022 0.35%
2025-04-17 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6292 0.6292 0.6276 0.6276 0.0016 0.25%
2025-04-16 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6276 0.6276 0.6275 0.6275 0.0001 0.02%
2025-04-15 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6275 0.6275 0.6227 0.6227 0.0048 0.77%
2025-04-14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6227 0.6227 0.6176 0.6176 0.0051 0.83%
2025-04-11 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6176 0.6176 0.6126 0.6126 0.0050 0.82%
2025-04-10 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6126 0.6126 0.6090 0.6090 0.0036 0.59%
2025-04-09 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6090 0.6090 0.6081 0.6081 0.0009 0.15%
2025-04-08 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6081 0.6081 0.6000 0.6000 0.0081 1.35%
2025-04-07 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6000 0.6000 0.6359 0.6359 -0.0359 -5.65%
2025-04-03 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6359 0.6359 0.6364 0.6364 -0.0005 -0.08%
2025-04-02 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6364 0.6364 0.6336 0.6336 0.0028 0.44%
2025-04-01 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6336 0.6336 0.6348 0.6348 -0.0012 -0.19%
2025-03-31 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6348 0.6348 0.6327 0.6327 0.0021 0.33%
2025-03-28 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6327 0.6327 0.6348 0.6348 -0.0021 -0.33%
2025-03-27 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6348 0.6348 0.6354 0.6354 -0.0006 -0.09%
2025-03-26 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6354 0.6354 0.6366 0.6366 -0.0012 -0.19%
2025-03-25 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6366 0.6366 0.6381 0.6381 -0.0015 -0.24%
2025-03-24 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6381 0.6381 0.6352 0.6352 0.0029 0.46%
2025-03-21 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6352 0.6352 0.6401 0.6401 -0.0049 -0.77%
2025-03-20 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6401 0.6401 0.6455 0.6455 -0.0054 -0.84%
2025-03-19 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6455 0.6455 0.6438 0.6438 0.0017 0.26%
2025-03-18 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6438 0.6438 0.6376 0.6376 0.0062 0.97%
2025-03-17 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6376 0.6376 0.6363 0.6363 0.0013 0.20%
2025-03-14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6363 0.6363 0.6292 0.6292 0.0071 1.13%
2025-03-13 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6292 0.6292 0.6279 0.6279 0.0013 0.21%
2025-03-12 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6279 0.6279 0.6298 0.6298 -0.0019 -0.30%
2025-03-11 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6298 0.6298 0.6297 0.6297 0.0001 0.02%
2025-03-10 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6297 0.6297 0.6341 0.6341 -0.0044 -0.69%
2025-03-07 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6341 0.6341 0.6355 0.6355 -0.0014 -0.22%
2025-03-06 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6355 0.6355 0.6331 0.6331 0.0024 0.38%
2025-03-05 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6331 0.6331 0.6246 0.6246 0.0085 1.36%
2025-03-04 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6246 0.6246 0.6252 0.6252 -0.0006 -0.10%
2025-03-03 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6252 0.6252 0.6266 0.6266 -0.0014 -0.22%
2025-02-28 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6266 0.6266 0.6331 0.6331 -0.0065 -1.03%
2025-02-27 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6331 0.6331 0.6349 0.6349 -0.0018 -0.28%
2025-02-26 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6349 0.6349 0.6294 0.6294 0.0055 0.87%
2025-02-25 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6294 0.6294 0.6374 0.6374 -0.0080 -1.26%
2025-02-24 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6374 0.6374 0.6419 0.6419 -0.0045 -0.70%
2025-02-21 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6419 0.6419 0.6367 0.6367 0.0052 0.82%
2025-02-20 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6367 0.6367 0.6369 0.6369 -0.0002 -0.03%
2025-02-19 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6369 0.6369 0.6376 0.6376 -0.0007 -0.11%
2025-02-18 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6376 0.6376 0.6343 0.6343 0.0033 0.52%
2025-02-17 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6343 0.6343 0.6298 0.6298 0.0045 0.71%
2025-02-14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6298 0.6298 0.6241 0.6241 0.0057 0.91%
2025-02-13 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6241 0.6241 0.6255 0.6255 -0.0014 -0.22%
2025-02-12 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6255 0.6255 0.6216 0.6216 0.0039 0.63%
2025-02-11 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6216 0.6216 0.6199 0.6199 0.0017 0.27%
2025-02-10 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6199 0.6199 0.6200 0.6200 -0.0001 -0.02%
2025-02-07 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6200 0.6200 0.6188 0.6188 0.0012 0.19%
2025-02-06 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6188 0.6188 0.6169 0.6169 0.0019 0.31%
2025-02-05 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6169 0.6169 0.6250 0.6250 -0.0081 -1.30%
2025-01-27 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6250 0.6250 0.6164 0.6164 0.0086 1.40%
2025-01-22 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6087 0.6087 0.6139 0.6139 -0.0052 -0.85%
2025-01-14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6159 0.6159 0.6109 0.6109 0.0050 0.82%
2025-01-13 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6109 0.6109 0.6146 0.6146 -0.0037 -0.60%
2025-01-10 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6146 0.6146 0.6210 0.6210 -0.0064 -1.03%
2025-01-09 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6210 0.6210 0.6258 0.6258 -0.0048 -0.77%
2025-01-08 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6258 0.6258 0.6246 0.6246 0.0012 0.19%
2025-01-07 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6246 0.6246 0.6248 0.6248 -0.0002 -0.03%
2025-01-06 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6248 0.6248 0.6243 0.6243 0.0005 0.08%
2025-01-03 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6243 0.6243 0.6273 0.6273 -0.0030 -0.48%
2025-01-02 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6273 0.6273 0.6383 0.6383 -0.0110 -1.72%
2024-12-31 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6383 0.6383 0.6362 0.6362 0.0021 0.33%
2024-12-26 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6348 0.6348 0.6364 0.6364 -0.0016 -0.25%
2024-12-25 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6364 0.6364 0.6334 0.6334 0.0030 0.47%
2024-12-24 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6334 0.6334 0.6279 0.6279 0.0055 0.88%
2024-12-23 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6279 0.6279 0.6174 0.6174 0.0105 1.70%
2024-12-20 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6174 0.6174 0.6217 0.6217 -0.0043 -0.69%
2024-12-19 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6217 0.6217 0.6237 0.6237 -0.0020 -0.32%
2024-12-18 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6237 0.6237 0.6190 0.6190 0.0047 0.76%
2024-12-17 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6190 0.6190 0.6184 0.6184 0.0006 0.10%
2024-12-16 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6184 0.6184 0.6139 0.6139 0.0045 0.73%
2024-12-13 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6139 0.6139 0.6214 0.6214 -0.0075 -1.21%
2024-12-12 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6214 0.6214 0.6170 0.6170 0.0044 0.71%
2024-12-11 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6170 0.6170 0.6162 0.6162 0.0008 0.13%
2024-12-10 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6162 0.6162 0.6167 0.6167 -0.0005 -0.08%
2024-12-09 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6167 0.6167 0.6105 0.6105 0.0062 1.02%
2024-12-06 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6105 0.6105 0.6050 0.6050 0.0055 0.91%
2024-12-05 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6050 0.6050 0.6073 0.6073 -0.0023 -0.38%
2024-12-04 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6073 0.6073 0.6021 0.6021 0.0052 0.86%
2024-12-03 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6021 0.6021 0.5952 0.5952 0.0069 1.16%
2024-12-02 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.5952 0.5952 0.5937 0.5937 0.0015 0.25%
2024-11-29 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.5937 0.5937 0.5939 0.5939 -0.0002 -0.03%
2024-11-28 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.5939 0.5939 0.5993 0.5993 -0.0054 -0.90%
2024-11-27 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.5993 0.5993 0.5927 0.5927 0.0066 1.11%
2024-11-26 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.5927 0.5927 0.5929 0.5929 -0.0002 -0.03%
2024-11-25 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.5929 0.5929 0.5957 0.5957 -0.0028 -0.47%
2024-11-22 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.5957 0.5957 0.6055 0.6055 -0.0098 -1.62%
2024-11-21 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6055 0.6055 0.6058 0.6058 -0.0003 -0.05%
2024-11-20 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6058 0.6058 0.6061 0.6061 -0.0003 -0.05%
2024-11-19 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6061 0.6061 0.6078 0.6078 -0.0017 -0.28%
2024-11-18 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6078 0.6078 0.6018 0.6018 0.0060 1.00%
2024-11-15 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6018 0.6018 0.6014 0.6014 0.0004 0.07%
2024-11-14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6014 0.6014 0.6051 0.6051 -0.0037 -0.61%
2024-11-13 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6051 0.6051 0.6002 0.6002 0.0049 0.82%
2024-11-12 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6002 0.6002 0.6066 0.6066 -0.0064 -1.06%
2024-11-11 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6066 0.6066 0.6143 0.6143 -0.0077 -1.25%
2024-11-08 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6143 0.6143 0.6205 0.6205 -0.0062 -1.00%
2024-11-07 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6205 0.6205 0.6104 0.6104 0.0101 1.65%
2024-11-06 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6104 0.6104 0.6181 0.6181 -0.0077 -1.25%
2024-11-05 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6181 0.6181 0.6136 0.6136 0.0045 0.73%
2024-11-04 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6136 0.6136 0.6132 0.6132 0.0004 0.07%
2024-11-01 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6132 0.6132 0.6070 0.6070 0.0062 1.02%
2024-10-31 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6070 0.6070 0.6098 0.6098 -0.0028 -0.46%
2024-10-30 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6098 0.6098 0.6158 0.6158 -0.0060 -0.97%
2024-10-29 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6158 0.6158 0.6191 0.6191 -0.0033 -0.53%
2024-10-28 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6191 0.6191 0.6189 0.6189 0.0002 0.03%
2024-10-25 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6189 0.6189 0.6231 0.6231 -0.0042 -0.67%
2024-10-24 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6231 0.6231 0.6277 0.6277 -0.0046 -0.73%
2024-10-23 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6277 0.6277 0.6275 0.6275 0.0002 0.03%
2024-10-22 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6275 0.6275 0.6227 0.6227 0.0048 0.77%
2024-10-18 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6300 0.6300 0.6201 0.6201 0.0099 1.60%
2024-10-17 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6201 0.6201 0.6274 0.6274 -0.0073 -1.16%
2024-10-16 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6274 0.6274 0.6270 0.6270 0.0004 0.06%
2024-10-15 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6270 0.6270 0.6435 0.6435 -0.0165 -2.56%
2024-10-14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6435 0.6435 0.6377 0.6377 0.0058 0.91%
2024-10-11 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6377 0.6377 0.6421 0.6421 -0.0044 -0.69%
2024-10-10 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6421 0.6421 0.6213 0.6213 0.0208 3.35%
2024-10-09 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6213 0.6213 0.6446 0.6446 -0.0233 -3.61%
2024-10-08 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6446 0.6446 0.6376 0.6376 0.0070 1.10%
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2024-09-25 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6230 0.6230 0.6196 0.6196 0.0034 0.55%
2024-09-24 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6196 0.6196 0.6052 0.6052 0.0144 2.38%
2024-09-23 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6052 0.6052 0.6008 0.6008 0.0044 0.73%
2024-09-20 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6008 0.6008 0.5997 0.5997 0.0011 0.18%
2024-09-19 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.5997 0.5997 0.5982 0.5982 0.0015 0.25%
2024-09-18 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.5982 0.5982 0.5937 0.5937 0.0045 0.76%
2024-09-13 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.5937 0.5937 0.5904 0.5904 0.0033 0.56%
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2024-09-10 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.5970 0.5970 0.5956 0.5956 0.0014 0.24%
2024-09-09 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.5956 0.5956 0.6026 0.6026 -0.0070 -1.16%
2024-09-06 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6026 0.6026 0.6040 0.6040 -0.0014 -0.23%
2024-09-05 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6040 0.6040 0.6071 0.6071 -0.0031 -0.51%
2024-09-04 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6071 0.6071 0.6128 0.6128 -0.0057 -0.93%
2024-09-03 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6128 0.6128 0.6191 0.6191 -0.0063 -1.02%
2024-09-02 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6191 0.6191 0.6201 0.6201 -0.0010 -0.16%
2024-08-30 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6201 0.6201 0.6215 0.6215 -0.0014 -0.23%
2024-08-29 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6215 0.6215 0.6299 0.6299 -0.0084 -1.33%
2024-08-28 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6299 0.6299 0.6327 0.6327 -0.0028 -0.44%
2024-08-27 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6327 0.6327 0.6280 0.6280 0.0047 0.75%
2024-08-26 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6280 0.6280 0.6293 0.6293 -0.0013 -0.21%
2024-08-23 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6293 0.6293 0.6295 0.6295 -0.0002 -0.03%
2024-08-22 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6295 0.6295 0.6246 0.6246 0.0049 0.78%
2024-08-21 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6246 0.6246 0.6247 0.6247 -0.0001 -0.02%
2024-08-20 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6247 0.6247 0.6256 0.6256 -0.0009 -0.14%
2024-08-19 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6256 0.6256 0.6213 0.6213 0.0043 0.69%
2024-08-16 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6213 0.6213 0.6173 0.6173 0.0040 0.65%
2024-08-15 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6173 0.6173 0.6133 0.6133 0.0040 0.65%
2024-08-14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6133 0.6133 0.6118 0.6118 0.0015 0.25%
2024-08-13 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6118 0.6118 0.6092 0.6092 0.0026 0.43%
2024-08-12 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6092 0.6092 0.6116 0.6116 -0.0024 -0.39%
2024-08-09 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6116 0.6116 0.6124 0.6124 -0.0008 -0.13%
2024-08-08 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6124 0.6124 0.6117 0.6117 0.0007 0.11%
2024-08-07 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6117 0.6117 0.6064 0.6064 0.0053 0.87%
2024-08-06 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6064 0.6064 0.6096 0.6096 -0.0032 -0.52%
2024-08-05 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6096 0.6096 0.6170 0.6170 -0.0074 -1.20%
2024-08-02 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6170 0.6170 0.6196 0.6196 -0.0026 -0.42%
2024-07-30 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6178 0.6178 0.6247 0.6247 -0.0069 -1.10%
2024-07-29 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6247 0.6247 0.6200 0.6200 0.0047 0.76%
2024-07-26 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6200 0.6200 0.6249 0.6249 -0.0049 -0.78%
2024-07-25 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6249 0.6249 0.6364 0.6364 -0.0115 -1.81%
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2024-07-23 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6299 0.6299 0.6322 0.6322 -0.0023 -0.36%
2024-07-22 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6322 0.6322 0.6344 0.6344 -0.0022 -0.35%
2024-07-19 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6344 0.6344 0.6402 0.6402 -0.0058 -0.91%
2024-07-18 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6402 0.6402 0.6339 0.6339 0.0063 0.99%
2024-07-17 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6339 0.6339 0.6477 0.6477 -0.0138 -2.13%
2024-07-16 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6477 0.6477 0.6478 0.6478 -0.0001 -0.02%
2024-07-15 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6478 0.6478 0.6430 0.6430 0.0048 0.75%
2024-07-12 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6430 0.6430 0.6440 0.6440 -0.0010 -0.16%
2024-07-11 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6440 0.6440 0.6409 0.6409 0.0031 0.48%
2024-07-10 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6409 0.6409 0.6533 0.6533 -0.0124 -1.90%
2024-07-09 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6533 0.6533 0.6531 0.6531 0.0002 0.03%
2024-07-08 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6531 0.6531 0.6502 0.6502 0.0029 0.45%
2024-07-05 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6502 0.6502 0.6552 0.6552 -0.0050 -0.76%
2024-07-04 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6552 0.6552 0.6532 0.6532 0.0020 0.31%
2024-07-03 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6532 0.6532 0.6533 0.6533 -0.0001 -0.02%
2024-07-02 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6533 0.6533 0.6450 0.6450 0.0083 1.29%
2024-07-01 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6450 0.6450 0.6395 0.6395 0.0055 0.86%
2024-06-28 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6395 0.6395 0.6270 0.6270 0.0125 1.99%
2024-06-27 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6270 0.6270 0.6327 0.6327 -0.0057 -0.90%
2024-06-26 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6327 0.6327 0.6341 0.6341 -0.0014 -0.22%
2024-06-25 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6341 0.6341 0.6321 0.6321 0.0020 0.32%
2024-06-24 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6321 0.6321 0.6316 0.6316 0.0005 0.08%
2024-06-21 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6316 0.6316 0.6381 0.6381 -0.0065 -1.02%
2024-06-20 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6381 0.6381 0.6294 0.6294 0.0087 1.38%
2024-06-19 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6294 0.6294 0.6204 0.6204 0.0090 1.45%
2024-06-18 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6204 0.6204 0.6159 0.6159 0.0045 0.73%
2024-06-17 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6159 0.6159 0.6237 0.6237 -0.0078 -1.25%
2024-06-14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6237 0.6237 0.6268 0.6268 -0.0031 -0.49%
2024-06-13 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6268 0.6268 0.6254 0.6254 0.0014 0.22%
2024-06-12 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6254 0.6254 0.6181 0.6181 0.0073 1.18%
2024-06-11 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6181 0.6181 0.6273 0.6273 -0.0092 -1.47%
2024-06-07 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6273 0.6273 0.6239 0.6239 0.0034 0.54%
2024-06-06 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6239 0.6239 0.6131 0.6131 0.0108 1.76%
2024-06-05 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6131 0.6131 0.6171 0.6171 -0.0040 -0.65%
2024-06-04 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6171 0.6171 0.6208 0.6208 -0.0037 -0.60%
2024-06-03 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6208 0.6208 0.6150 0.6150 0.0058 0.94%
2024-05-31 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6150 0.6150 0.6148 0.6148 0.0002 0.03%
2024-05-30 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6148 0.6148 0.6228 0.6228 -0.0080 -1.28%
2024-05-29 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6228 0.6228 0.6219 0.6219 0.0009 0.14%
2024-05-28 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6219 0.6219 0.6193 0.6193 0.0026 0.42%
2024-05-27 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6193 0.6193 0.6090 0.6090 0.0103 1.69%
2024-05-24 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6090 0.6090 0.6102 0.6102 -0.0012 -0.20%
2024-05-23 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6102 0.6102 0.6129 0.6129 -0.0027 -0.44%
2024-05-22 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6129 0.6129 0.6147 0.6147 -0.0018 -0.29%