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興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B基金凈值查詢(970094)

今天最新凈值 0.9588 -0.0076 -0.7900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9573 -0.0015 -0.1547%
  • 累計(jì)凈值：1.9656
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4760億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周萌 游臻 何斯源
近一年興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B(970094)基金累計(jì)收益率-4.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9588 1.9656 0.9664 1.9732 -0.0076 -0.79%
2025-05-21 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9664 1.9732 0.9592 1.9660 0.0072 0.75%
2025-05-20 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9592 1.9660 0.9532 1.9600 0.0060 0.63%
2025-05-19 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9532 1.9600 0.9492 1.9560 0.0040 0.42%
2025-05-16 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9492 1.9560 0.9549 1.9617 -0.0057 -0.60%
2025-05-15 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9549 1.9617 0.9622 1.9690 -0.0073 -0.76%
2025-05-14 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9622 1.9690 0.9561 1.9629 0.0061 0.64%
2025-05-13 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9561 1.9629 0.9552 1.9620 0.0009 0.09%
2025-05-12 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9552 1.9620 0.9465 1.9533 0.0087 0.92%
2025-05-09 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9465 1.9533 0.9474 1.9542 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9474 1.9542 0.9475 1.9543 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9475 1.9543 0.9447 1.9515 0.0028 0.30%
2025-05-06 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9447 1.9515 0.9346 1.9414 0.0101 1.08%
2025-04-30 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9346 1.9414 0.9354 1.9422 -0.0008 -0.09%
2025-04-29 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9354 1.9422 0.9312 1.9380 0.0042 0.45%
2025-04-28 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9312 1.9380 0.9350 1.9418 -0.0038 -0.41%
2025-04-25 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9350 1.9418 0.9383 1.9451 -0.0033 -0.35%
2025-04-24 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9383 1.9451 0.9388 1.9456 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9388 1.9456 0.9400 1.9468 -0.0012 -0.13%
2025-04-22 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9400 1.9468 0.9380 1.9448 0.0020 0.21%
2025-04-21 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9380 1.9448 0.9357 1.9425 0.0023 0.25%
2025-04-18 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9357 1.9425 0.9410 1.9478 -0.0053 -0.56%
2025-04-17 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9410 1.9478 0.9378 1.9446 0.0032 0.34%
2025-04-16 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9378 1.9446 0.9374 1.9442 0.0004 0.04%
2025-04-15 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9374 1.9442 0.9409 1.9477 -0.0035 -0.37%
2025-04-14 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9409 1.9477 0.9339 1.9407 0.0070 0.75%
2025-04-11 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9339 1.9407 0.9283 1.9351 0.0056 0.60%
2025-04-10 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9283 1.9351 0.9232 1.9300 0.0051 0.55%
2025-04-09 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9232 1.9300 0.9160 1.9228 0.0072 0.79%
2025-04-08 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9160 1.9228 0.8998 1.9066 0.0162 1.80%
2025-04-07 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8998 1.9066 0.9540 1.9608 -0.0542 -5.68%
2025-04-03 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9540 1.9608 0.9541 1.9609 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9541 1.9609 0.9544 1.9612 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9544 1.9612 0.9491 1.9559 0.0053 0.56%
2025-03-31 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9491 1.9559 0.9598 1.9666 -0.0107 -1.11%
2025-03-28 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9598 1.9666 0.9681 1.9749 -0.0083 -0.86%
2025-03-27 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9681 1.9749 0.9661 1.9729 0.0020 0.21%
2025-03-26 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9661 1.9729 0.9638 1.9706 0.0023 0.24%
2025-03-25 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9638 1.9706 0.9659 1.9727 -0.0021 -0.22%
2025-03-24 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9659 1.9727 0.9648 1.9716 0.0011 0.11%
2025-03-21 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9648 1.9716 0.9729 1.9797 -0.0081 -0.83%
2025-03-20 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9729 1.9797 0.9829 1.9897 -0.0100 -1.02%
2025-03-19 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9829 1.9897 0.9855 1.9923 -0.0026 -0.26%
2025-03-18 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9855 1.9923 0.9841 1.9909 0.0014 0.14%
2025-03-17 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9841 1.9909 0.9811 1.9879 0.0030 0.31%
2025-03-14 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9811 1.9879 0.9654 1.9722 0.0157 1.63%
2025-03-13 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9654 1.9722 0.9710 1.9778 -0.0056 -0.58%
2025-03-12 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9710 1.9778 0.9745 1.9813 -0.0035 -0.36%
2025-03-11 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9745 1.9813 0.9703 1.9771 0.0042 0.43%
2025-03-10 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9703 1.9771 0.9719 1.9787 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9719 1.9787 0.9718 1.9786 0.0001 0.01%
2025-03-06 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9718 1.9786 0.9636 1.9704 0.0082 0.85%
2025-03-05 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9636 1.9704 0.9655 1.9723 -0.0019 -0.20%
2025-03-04 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9655 1.9723 0.9643 1.9711 0.0012 0.12%
2025-03-03 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9643 1.9711 0.9599 1.9667 0.0044 0.46%
2025-02-28 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9599 1.9667 0.9713 1.9781 -0.0114 -1.17%
2025-02-27 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9713 1.9781 0.9665 1.9733 0.0048 0.50%
2025-02-26 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9665 1.9733 0.9578 1.9646 0.0087 0.91%
2025-02-25 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9578 1.9646 0.9665 1.9733 -0.0087 -0.90%
2025-02-24 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9665 1.9733 0.9695 1.9763 -0.0030 -0.31%
2025-02-21 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9695 1.9763 0.9655 1.9723 0.0040 0.41%
2025-02-20 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9655 1.9723 0.9645 1.9713 0.0010 0.10%
2025-02-19 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9645 1.9713 0.9612 1.9680 0.0033 0.34%
2025-02-18 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9612 1.9680 0.9636 1.9704 -0.0024 -0.25%
2025-02-17 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9636 1.9704 0.9626 1.9694 0.0010 0.10%
2025-02-14 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9626 1.9694 0.9522 1.9590 0.0104 1.09%
2025-02-13 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9522 1.9590 0.9570 1.9638 -0.0048 -0.50%
2025-02-12 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9570 1.9638 0.9451 1.9519 0.0119 1.26%
2025-02-11 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9451 1.9519 0.9518 1.9586 -0.0067 -0.70%
2025-02-10 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9518 1.9586 0.9437 1.9505 0.0081 0.86%
2025-02-07 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9437 1.9505 0.9326 1.9394 0.0111 1.19%
2025-02-06 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9326 1.9394 0.9262 1.9330 0.0064 0.69%
2025-02-05 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9262 1.9330 0.9291 1.9359 -0.0029 -0.31%
2025-01-27 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9291 1.9359 0.9280 1.9348 0.0011 0.12%
2025-01-22 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9183 1.9251 0.9267 1.9335 -0.0084 -0.91%
2025-01-14 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9168 1.9236 0.9036 1.9104 0.0132 1.46%
2025-01-13 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9036 1.9104 0.9044 1.9112 -0.0008 -0.09%
2025-01-10 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9044 1.9112 0.9175 1.9243 -0.0131 -1.43%
2025-01-09 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9175 1.9243 0.9212 1.9280 -0.0037 -0.40%
2025-01-08 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9212 1.9280 0.9259 1.9327 -0.0047 -0.51%
2025-01-07 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9259 1.9327 0.9303 1.9371 -0.0044 -0.47%
2025-01-06 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9303 1.9371 0.9347 1.9415 -0.0044 -0.47%
2025-01-03 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9347 1.9415 0.9438 1.9506 -0.0091 -0.96%
2025-01-02 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9438 1.9506 0.9575 1.9643 -0.0137 -1.43%
2024-12-31 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9575 1.9643 0.9615 1.9683 -0.0040 -0.42%
2024-12-26 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9627 1.9695 0.9620 1.9688 0.0007 0.07%
2024-12-25 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9620 1.9688 0.9670 1.9738 -0.0050 -0.52%
2024-12-24 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9670 1.9738 0.9613 1.9681 0.0057 0.59%
2024-12-23 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9613 1.9681 0.9639 1.9707 -0.0026 -0.27%
2024-12-20 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9639 1.9707 0.9669 1.9737 -0.0030 -0.31%
2024-12-19 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9669 1.9737 0.9724 1.9792 -0.0055 -0.57%
2024-12-18 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9724 1.9792 0.9664 1.9732 0.0060 0.62%
2024-12-17 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9664 1.9732 0.9740 1.9808 -0.0076 -0.78%
2024-12-16 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9740 1.9808 0.9797 1.9865 -0.0057 -0.58%
2024-12-13 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9797 1.9865 0.9942 2.0010 -0.0145 -1.46%
2024-12-12 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9942 2.0010 0.9884 1.9952 0.0058 0.59%
2024-12-11 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9884 1.9952 0.9838 1.9906 0.0046 0.47%
2024-12-10 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9838 1.9906 0.9848 1.9916 -0.0010 -0.10%
2024-12-09 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9848 1.9916 0.9817 1.9885 0.0031 0.32%
2024-12-06 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9817 1.9885 0.9681 1.9749 0.0136 1.40%
2024-12-05 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9681 1.9749 0.9728 1.9796 -0.0047 -0.48%
2024-12-04 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9728 1.9796 0.9790 1.9858 -0.0062 -0.63%
2024-12-03 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9790 1.9858 0.9749 1.9817 0.0041 0.42%
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2024-11-22 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9552 1.9620 0.9771 1.9839 -0.0219 -2.24%
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2024-11-20 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9792 1.9860 0.9695 1.9763 0.0097 1.00%
2024-11-19 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9695 1.9763 0.9643 1.9711 0.0052 0.54%
2024-11-18 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9643 1.9711 0.9715 1.9783 -0.0072 -0.74%
2024-11-15 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9715 1.9783 0.9804 1.9872 -0.0089 -0.91%
2024-11-14 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9804 1.9872 1.0013 2.0081 -0.0209 -2.09%
2024-11-13 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 1.0013 2.0081 1.0069 2.0137 -0.0056 -0.56%
2024-11-12 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 1.0069 2.0137 1.0115 2.0183 -0.0046 -0.45%
2024-11-11 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 1.0115 2.0183 1.0085 2.0153 0.0030 0.30%
2024-11-08 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 1.0085 2.0153 1.0141 2.0209 -0.0056 -0.55%
2024-11-07 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 1.0141 2.0209 0.9961 2.0029 0.0180 1.81%
2024-11-06 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9961 2.0029 1.0042 2.0110 -0.0081 -0.81%
2024-11-05 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 1.0042 2.0110 0.9873 1.9941 0.0169 1.71%
2024-11-04 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9873 1.9941 0.9786 1.9854 0.0087 0.89%
2024-11-01 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9786 1.9854 0.9778 1.9846 0.0008 0.08%
2024-10-31 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9778 1.9846 0.9793 1.9861 -0.0015 -0.15%
2024-10-30 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9793 1.9861 0.9883 1.9951 -0.0090 -0.91%
2024-10-29 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9883 1.9951 1.0036 2.0104 -0.0153 -1.52%
2024-10-28 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 1.0036 2.0104 0.9969 2.0037 0.0067 0.67%
2024-10-25 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9969 2.0037 0.9723 1.9791 0.0246 2.53%
2024-10-24 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9723 1.9791 0.9813 1.9881 -0.0090 -0.92%
2024-10-23 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9813 1.9881 0.9658 1.9726 0.0155 1.60%
2024-10-22 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9658 1.9726 0.9534 1.9602 0.0124 1.30%
2024-10-21 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9534 1.9602 0.9534 1.9602 0.0000 0.00%
2024-10-18 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9534 1.9602 0.9294 1.9362 0.0240 2.58%
2024-10-17 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9294 1.9362 0.9400 1.9468 -0.0106 -1.13%
2024-10-16 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9400 1.9468 0.9398 1.9466 0.0002 0.02%
2024-10-15 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9398 1.9466 0.9629 1.9697 -0.0231 -2.40%
2024-10-14 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9629 1.9697 0.9590 1.9658 0.0039 0.41%
2024-10-11 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9590 1.9658 0.9757 1.9825 -0.0167 -1.71%
2024-10-10 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9757 1.9825 0.9691 1.9759 0.0066 0.68%
2024-10-09 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9691 1.9759 1.0243 2.0311 -0.0552 -5.39%
2024-10-08 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 1.0243 2.0311 1.0083 2.0151 0.0160 1.59%
2024-09-30 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 1.0083 2.0151 0.9600 1.9668 0.0483 5.03%
2024-09-27 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9600 1.9668 0.9254 1.9322 0.0346 3.74%
2024-09-26 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9254 1.9322 0.8917 1.8985 0.0337 3.78%
2024-09-25 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8917 1.8985 0.8915 1.8983 0.0002 0.02%
2024-09-24 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8915 1.8983 0.8652 1.8720 0.0263 3.04%
2024-09-23 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8652 1.8720 0.8687 1.8755 -0.0035 -0.40%
2024-09-20 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8687 1.8755 0.8693 1.8761 -0.0006 -0.07%
2024-09-19 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8693 1.8761 0.8559 1.8627 0.0134 1.57%
2024-09-18 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8559 1.8627 0.8537 1.8605 0.0022 0.26%
2024-09-13 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8537 1.8605 0.8565 1.8633 -0.0028 -0.33%
2024-09-12 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8565 1.8633 0.8602 1.8670 -0.0037 -0.43%
2024-09-11 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8602 1.8670 0.8621 1.8689 -0.0019 -0.22%
2024-09-10 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8621 1.8689 0.8656 1.8724 -0.0035 -0.40%
2024-09-09 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8656 1.8724 0.8760 1.8828 -0.0104 -1.19%
2024-09-06 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8760 1.8828 0.8812 1.8880 -0.0052 -0.59%
2024-09-05 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8812 1.8880 0.8774 1.8842 0.0038 0.43%
2024-09-04 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8774 1.8842 0.8817 1.8885 -0.0043 -0.49%
2024-09-03 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8817 1.8885 0.8752 1.8820 0.0065 0.74%
2024-09-02 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8752 1.8820 0.8857 1.8925 -0.0105 -1.19%
2024-08-30 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8857 1.8925 0.8714 1.8782 0.0143 1.64%
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2024-08-26 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8680 1.8748 0.8675 1.8743 0.0005 0.06%
2024-08-23 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8675 1.8743 0.8675 1.8743 0.0000 0.00%
2024-08-22 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8675 1.8743 0.8713 1.8781 -0.0038 -0.44%
2024-08-21 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8713 1.8781 0.8758 1.8826 -0.0045 -0.51%
2024-08-20 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8758 1.8826 0.8868 1.8936 -0.0110 -1.24%
2024-08-19 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8868 1.8936 0.8865 1.8933 0.0003 0.03%
2024-08-16 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8865 1.8933 0.8865 1.8933 0.0000 0.00%
2024-08-15 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8865 1.8933 0.8854 1.8922 0.0011 0.12%
2024-08-14 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8854 1.8922 0.8983 1.9051 -0.0129 -1.44%
2024-08-13 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8983 1.9051 0.8971 1.9039 0.0012 0.13%
2024-08-12 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8971 1.9039 0.8953 1.9021 0.0018 0.20%
2024-08-09 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8953 1.9021 0.8965 1.9033 -0.0012 -0.13%
2024-08-08 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8965 1.9033 0.8942 1.9010 0.0023 0.26%
2024-08-07 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8942 1.9010 0.8940 1.9008 0.0002 0.02%
2024-08-06 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8940 1.9008 0.8881 1.8949 0.0059 0.66%
2024-08-05 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8881 1.8949 0.8920 1.8988 -0.0039 -0.44%
2024-08-02 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8920 1.8988 0.8972 1.9040 -0.0052 -0.58%
2024-07-31 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9049 1.9117 0.8799 1.8867 0.0250 2.84%
2024-07-30 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8799 1.8867 0.8882 1.8950 -0.0083 -0.93%
2024-07-29 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8882 1.8950 0.8945 1.9013 -0.0063 -0.70%
2024-07-26 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8945 1.9013 0.8916 1.8984 0.0029 0.33%
2024-07-25 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8916 1.8984 0.9004 1.9072 -0.0088 -0.98%
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2024-07-16 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9241 1.9309 0.9233 1.9301 0.0008 0.09%
2024-07-15 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9233 1.9301 0.9299 1.9367 -0.0066 -0.71%
2024-07-12 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9299 1.9367 0.9232 1.9300 0.0067 0.73%
2024-07-11 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9232 1.9300 0.9124 1.9192 0.0108 1.18%
2024-07-10 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9124 1.9192 0.9149 1.9217 -0.0025 -0.27%
2024-07-09 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9149 1.9217 0.9149 1.9217 0.0000 0.00%
2024-07-08 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9149 1.9217 0.9240 1.9308 -0.0091 -0.98%
2024-07-05 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9240 1.9308 0.9185 1.9253 0.0055 0.60%
2024-07-04 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9185 1.9253 0.9196 1.9264 -0.0011 -0.12%
2024-07-03 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9196 1.9264 0.9102 1.9170 0.0094 1.03%
2024-07-02 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9102 1.9170 0.9144 1.9212 -0.0042 -0.46%
2024-07-01 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9144 1.9212 0.9178 1.9246 -0.0034 -0.37%
2024-06-28 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9178 1.9246 0.9241 1.9309 -0.0063 -0.68%
2024-06-27 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9241 1.9309 0.9326 1.9394 -0.0085 -0.91%
2024-06-26 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9326 1.9394 0.9304 1.9372 0.0022 0.24%
2024-06-25 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9304 1.9372 0.9366 1.9434 -0.0062 -0.66%
2024-06-24 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9366 1.9434 0.9433 1.9501 -0.0067 -0.71%
2024-06-21 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9433 1.9501 0.9506 1.9574 -0.0073 -0.77%
2024-06-20 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9506 1.9574 0.9565 1.9633 -0.0059 -0.62%
2024-06-19 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9565 1.9633 0.9550 1.9618 0.0015 0.16%
2024-06-18 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9550 1.9618 0.9596 1.9664 -0.0046 -0.48%
2024-06-17 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9596 1.9664 0.9615 1.9683 -0.0019 -0.20%
2024-06-14 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9615 1.9683 0.9603 1.9671 0.0012 0.12%
2024-06-13 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9603 1.9671 0.9582 1.9650 0.0021 0.22%
2024-06-12 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9582 1.9650 0.9631 1.9699 -0.0049 -0.51%
2024-06-11 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9631 1.9699 0.9680 1.9748 -0.0049 -0.51%
2024-06-07 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9680 1.9748 0.9741 1.9809 -0.0061 -0.63%
2024-06-06 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9741 1.9809 0.9800 1.9868 -0.0059 -0.60%
2024-06-05 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9800 1.9868 0.9801 1.9869 -0.0001 -0.01%
2024-06-04 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9801 1.9869 0.9725 1.9793 0.0076 0.78%
2024-06-03 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9725 1.9793 0.9644 1.9712 0.0081 0.84%
2024-05-31 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9644 1.9712 0.9754 1.9822 -0.0110 -1.13%
2024-05-30 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9754 1.9822 0.9763 1.9831 -0.0009 -0.09%
2024-05-29 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9763 1.9831 0.9807 1.9875 -0.0044 -0.45%
2024-05-28 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9807 1.9875 0.9851 1.9919 -0.0044 -0.45%
2024-05-27 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9851 1.9919 0.9788 1.9856 0.0063 0.64%
2024-05-24 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9788 1.9856 0.9920 1.9988 -0.0132 -1.33%