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興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B基金凈值查詢(970094)

今天最新凈值 0.9588 -0.0076 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9573 -0.0015 -0.1547%
  • 累計(jì)凈值：1.9656
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4760億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周萌 游臻 何斯源
近一周興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B(970094)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9581 1.9649 0.9588 1.9656 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9588 1.9656 0.9664 1.9732 -0.0076 -0.79%
2025-05-21 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9664 1.9732 0.9592 1.9660 0.0072 0.75%
2025-05-20 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9592 1.9660 0.9532 1.9600 0.0060 0.63%
2025-05-19 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9532 1.9600 0.9492 1.9560 0.0040 0.42%