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興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B基金凈值查詢(970094)

今天最新凈值 0.9592 0.0060 0.6300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9625 -0.0039 -0.4023%
  • 累計凈值：1.9660
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4760億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周萌 游臻 何斯源
近一月興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B(970094)基金累計收益率1.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9664 1.9732 0.9592 1.9660 0.0072 0.75%
2025-05-20 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9592 1.9660 0.9532 1.9600 0.0060 0.63%
2025-05-19 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9532 1.9600 0.9492 1.9560 0.0040 0.42%
2025-05-16 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9492 1.9560 0.9549 1.9617 -0.0057 -0.60%
2025-05-15 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9549 1.9617 0.9622 1.9690 -0.0073 -0.76%
2025-05-14 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9622 1.9690 0.9561 1.9629 0.0061 0.64%
2025-05-13 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9561 1.9629 0.9552 1.9620 0.0009 0.09%
2025-05-12 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9552 1.9620 0.9465 1.9533 0.0087 0.92%
2025-05-09 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9465 1.9533 0.9474 1.9542 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9474 1.9542 0.9475 1.9543 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9475 1.9543 0.9447 1.9515 0.0028 0.30%
2025-05-06 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9447 1.9515 0.9346 1.9414 0.0101 1.08%
2025-04-30 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9346 1.9414 0.9354 1.9422 -0.0008 -0.09%
2025-04-29 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9354 1.9422 0.9312 1.9380 0.0042 0.45%
2025-04-28 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9312 1.9380 0.9350 1.9418 -0.0038 -0.41%
2025-04-25 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9350 1.9418 0.9383 1.9451 -0.0033 -0.35%
2025-04-24 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9383 1.9451 0.9388 1.9456 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9388 1.9456 0.9400 1.9468 -0.0012 -0.13%
2025-04-22 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9400 1.9468 0.9380 1.9448 0.0020 0.21%