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國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C基金凈值查詢(970057)

今天最新凈值 1.1383 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1383
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.5582億
  • 最近資產(chǎn)：24.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華達(dá)
近一年國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C(970057)基金累計收益率1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1383 1.1383 1.1383 1.1383 0.0000 0.00%
2025-05-20 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1383 1.1383 1.1381 1.1381 0.0002 0.02%
2025-05-19 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1381 1.1381 1.1378 1.1378 0.0003 0.03%
2025-05-16 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1378 1.1378 1.1379 1.1379 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2025-05-14 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1378 1.1378 1.1378 1.1378 0.0000 0.00%
2025-05-13 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1378 1.1378 1.1374 1.1374 0.0004 0.04%
2025-05-12 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1374 1.1374 1.1377 1.1377 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1377 1.1377 1.1374 1.1374 0.0003 0.03%
2025-05-08 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1374 1.1374 1.1369 1.1369 0.0005 0.04%
2025-05-07 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2025-05-06 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1369 1.1369 1.1365 1.1365 0.0004 0.04%
2025-04-30 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1365 1.1365 1.1363 1.1363 0.0002 0.02%
2025-04-29 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1363 1.1363 1.1359 1.1359 0.0004 0.04%
2025-04-28 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1359 1.1359 1.1356 1.1356 0.0003 0.03%
2025-04-25 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2025-04-24 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1356 1.1356 1.1357 1.1357 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1357 1.1357 1.1359 1.1359 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1359 1.1359 1.1357 1.1357 0.0002 0.02%
2025-04-21 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2025-04-18 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2025-04-17 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1356 1.1356 1.1357 1.1357 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2025-04-15 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2025-04-14 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01%
2025-04-11 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1355 1.1355 1.1353 1.1353 0.0002 0.02%
2025-04-10 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2025-04-09 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1352 1.1352 1.1352 1.1352 0.0000 0.00%
2025-04-08 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1352 1.1352 1.1356 1.1356 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1356 1.1356 1.1341 1.1341 0.0015 0.13%
2025-04-03 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1341 1.1341 1.1329 1.1329 0.0012 0.11%
2025-04-02 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1329 1.1329 1.1325 1.1325 0.0004 0.04%
2025-04-01 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1325 1.1325 1.1323 1.1323 0.0002 0.02%
2025-03-31 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1323 1.1323 1.1321 1.1321 0.0002 0.02%
2025-03-28 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
2025-03-27 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2025-03-26 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1319 1.1319 1.1316 1.1316 0.0003 0.03%
2025-03-25 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1316 1.1316 1.1313 1.1313 0.0003 0.03%
2025-03-24 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1313 1.1313 1.1310 1.1310 0.0003 0.03%
2025-03-21 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1310 1.1310 1.1307 1.1307 0.0003 0.03%
2025-03-20 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1307 1.1307 1.1300 1.1300 0.0007 0.06%
2025-03-19 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1300 1.1300 1.1297 1.1297 0.0003 0.03%
2025-03-18 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1297 1.1297 1.1294 1.1294 0.0003 0.03%
2025-03-17 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1294 1.1294 1.1299 1.1299 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1299 1.1299 1.1297 1.1297 0.0002 0.02%
2025-03-13 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1297 1.1297 1.1293 1.1293 0.0004 0.04%
2025-03-12 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1293 1.1293 1.1287 1.1287 0.0006 0.05%
2025-03-11 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1287 1.1287 1.1295 1.1295 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1295 1.1295 1.1296 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1296 1.1296 1.1305 1.1305 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1305 1.1305 1.1308 1.1308 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1308 1.1308 1.1306 1.1306 0.0002 0.02%
2025-03-04 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1306 1.1306 1.1304 1.1304 0.0002 0.02%
2025-03-03 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1304 1.1304 1.1300 1.1300 0.0004 0.04%
2025-02-28 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2025-02-27 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1299 1.1299 1.1302 1.1302 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2025-02-25 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2025-02-24 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1301 1.1301 1.1309 1.1309 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1309 1.1309 1.1314 1.1314 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1314 1.1314 1.1318 1.1318 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2025-02-18 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1317 1.1317 1.1321 1.1321 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1321 1.1321 1.1324 1.1324 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1324 1.1324 1.1327 1.1327 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1327 1.1327 1.1328 1.1328 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2025-02-11 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1327 1.1327 1.1327 1.1327 0.0000 0.00%
2025-02-10 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1327 1.1327 1.1328 1.1328 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2025-02-06 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1327 1.1327 1.1322 1.1322 0.0005 0.04%
2025-02-05 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1322 1.1322 1.1318 1.1318 0.0004 0.04%
2025-01-27 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1318 1.1318 1.1309 1.1309 0.0009 0.08%
2025-01-22 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2025-01-14 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1318 1.1318 1.1318 1.1318 0.0000 0.00%
2025-01-13 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1318 1.1318 1.1320 1.1320 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1320 1.1320 1.1321 1.1321 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1321 1.1321 1.1325 1.1325 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2025-01-07 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1325 1.1325 1.1328 1.1328 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
2025-01-03 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1326 1.1326 1.1322 1.1322 0.0004 0.04%
2025-01-02 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1322 1.1322 1.1315 1.1315 0.0007 0.06%
2024-12-31 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1315 1.1315 1.1309 1.1309 0.0006 0.05%
2024-12-26 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2024-12-25 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1299 1.1299 1.1302 1.1302 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1302 1.1302 1.1303 1.1303 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1303 1.1303 1.1300 1.1300 0.0003 0.03%
2024-12-20 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1300 1.1300 1.1294 1.1294 0.0006 0.05%
2024-12-19 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1294 1.1294 1.1294 1.1294 0.0000 0.00%
2024-12-18 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1294 1.1294 1.1296 1.1296 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1296 1.1296 1.1297 1.1297 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1297 1.1297 1.1291 1.1291 0.0006 0.05%
2024-12-13 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1291 1.1291 1.1285 1.1285 0.0006 0.05%
2024-12-12 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1285 1.1285 1.1281 1.1281 0.0004 0.04%
2024-12-11 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1281 1.1281 1.1281 1.1281 0.0000 0.00%
2024-12-10 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1281 1.1281 1.1272 1.1272 0.0009 0.08%
2024-12-09 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1272 1.1272 1.1269 1.1269 0.0003 0.03%
2024-12-06 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02%
2024-12-05 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2024-12-04 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1266 1.1266 1.1262 1.1262 0.0004 0.04%
2024-12-03 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1262 1.1262 1.1261 1.1261 0.0001 0.01%
2024-12-02 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1261 1.1261 1.1251 1.1251 0.0010 0.09%
2024-11-29 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1251 1.1251 1.1247 1.1247 0.0004 0.04%
2024-11-28 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2024-11-27 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1246 1.1246 1.1245 1.1245 0.0001 0.01%
2024-11-26 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1245 1.1245 1.1243 1.1243 0.0002 0.02%
2024-11-25 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1243 1.1243 1.1239 1.1239 0.0004 0.04%
2024-11-22 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.01%
2024-11-21 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1238 1.1238 1.1236 1.1236 0.0002 0.02%
2024-11-20 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1236 1.1236 1.1235 1.1235 0.0001 0.01%
2024-11-19 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2024-11-18 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1235 1.1235 1.1234 1.1234 0.0001 0.01%
2024-11-15 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1234 1.1234 1.1232 1.1232 0.0002 0.02%
2024-11-14 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2024-11-13 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2024-11-12 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1230 1.1230 1.1228 1.1228 0.0002 0.02%
2024-11-11 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1228 1.1228 1.1226 1.1226 0.0002 0.02%
2024-11-08 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1226 1.1226 1.1224 1.1224 0.0002 0.02%
2024-11-07 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1224 1.1224 1.1222 1.1222 0.0002 0.02%
2024-11-06 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2024-11-05 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.00%
2024-11-04 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1220 1.1220 1.1217 1.1217 0.0003 0.03%
2024-11-01 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1217 1.1217 1.1214 1.1214 0.0003 0.03%
2024-10-31 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02%
2024-10-30 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2024-10-29 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2024-10-28 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1212 1.1212 1.1213 1.1213 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2024-10-24 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2024-10-23 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1213 1.1213 1.1217 1.1217 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1217 1.1217 1.1220 1.1220 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1220 1.1220 1.1218 1.1218 0.0002 0.02%
2024-10-18 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2024-10-17 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1217 1.1217 1.1212 1.1212 0.0005 0.04%
2024-10-16 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2024-10-15 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1210 1.1210 1.1206 1.1206 0.0004 0.04%
2024-10-14 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1206 1.1206 1.1193 1.1193 0.0013 0.12%
2024-10-11 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1193 1.1193 1.1184 1.1184 0.0009 0.08%
2024-10-10 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1184 1.1184 1.1178 1.1178 0.0006 0.05%
2024-10-09 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1178 1.1178 1.1194 1.1194 -0.0016 -0.14%
2024-10-08 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1194 1.1194 1.1201 1.1201 -0.0007 -0.06%
2024-09-30 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1201 1.1201 1.1217 1.1217 -0.0016 -0.14%
2024-09-27 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1217 1.1217 1.1226 1.1226 -0.0009 -0.08%
2024-09-26 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1226 1.1226 1.1226 1.1226 0.0000 0.00%
2024-09-25 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1226 1.1226 1.1222 1.1222 0.0004 0.04%
2024-09-24 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2024-09-23 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 0.0000 0.00%
2024-09-20 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 0.0000 0.00%
2024-09-19 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1221 1.1221 1.1222 1.1222 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1222 1.1222 1.1219 1.1219 0.0003 0.03%
2024-09-13 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2024-09-12 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2024-09-11 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1217 1.1217 1.1217 1.1217 0.0000 0.00%
2024-09-10 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1217 1.1217 1.1217 1.1217 0.0000 0.00%
2024-09-09 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1217 1.1217 1.1216 1.1216 0.0001 0.01%
2024-09-06 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2024-09-05 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2024-09-04 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02%
2024-09-03 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2024-09-02 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1211 1.1211 1.1207 1.1207 0.0004 0.04%
2024-08-30 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1207 1.1207 1.1205 1.1205 0.0002 0.02%
2024-08-29 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1205 1.1205 1.1205 1.1205 0.0000 0.00%
2024-08-28 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2024-08-27 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1204 1.1204 1.1211 1.1211 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1211 1.1211 1.1213 1.1213 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1213 1.1213 1.1215 1.1215 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2024-08-21 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1215 1.1215 1.1218 1.1218 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1218 1.1218 1.1219 1.1219 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1219 1.1219 1.1217 1.1217 0.0002 0.02%
2024-08-16 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1217 1.1217 1.1217 1.1217 0.0000 0.00%
2024-08-15 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1217 1.1217 1.1216 1.1216 0.0001 0.01%
2024-08-14 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1216 1.1216 1.1212 1.1212 0.0004 0.04%
2024-08-13 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2024-08-12 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1210 1.1210 1.1220 1.1220 -0.0010 -0.09%
2024-08-09 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1220 1.1220 1.1223 1.1223 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1223 1.1223 1.1225 1.1225 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2024-08-06 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1224 1.1224 1.1226 1.1226 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1226 1.1226 1.1223 1.1223 0.0003 0.03%
2024-08-02 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2024-07-31 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1220 1.1220 1.1218 1.1218 0.0002 0.02%
2024-07-30 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2024-07-29 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1217 1.1217 1.1214 1.1214 0.0003 0.03%
2024-07-26 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2024-07-25 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1213 1.1213 1.1211 1.1211 0.0002 0.02%
2024-07-24 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1211 1.1211 1.1212 1.1212 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2024-07-22 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1211 1.1211 1.1207 1.1207 0.0004 0.04%
2024-07-19 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2024-07-18 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1207 1.1207 1.1208 1.1208 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2024-07-16 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
2024-07-15 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1206 1.1206 1.1204 1.1204 0.0002 0.02%
2024-07-12 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1204 1.1204 1.1202 1.1202 0.0002 0.02%
2024-07-11 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
2024-07-10 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1202 1.1202 1.1200 1.1200 0.0002 0.02%
2024-07-09 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2024-07-08 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1199 1.1199 1.1201 1.1201 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1201 1.1201 1.1202 1.1202 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1202 1.1202 1.1201 1.1201 0.0001 0.01%
2024-07-03 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2024-07-02 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2024-07-01 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2024-06-28 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1197 1.1197 1.1195 1.1195 0.0002 0.02%
2024-06-27 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1195 1.1195 1.1193 1.1193 0.0002 0.02%
2024-06-26 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1193 1.1193 1.1191 1.1191 0.0002 0.02%
2024-06-25 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2024-06-24 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2024-06-21 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1189 1.1189 1.1190 1.1190 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.00%
2024-06-19 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2024-06-18 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2024-06-17 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1188 1.1188 1.1186 1.1186 0.0002 0.02%
2024-06-14 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2024-06-13 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2024-06-12 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1184 1.1184 1.1182 1.1182 0.0002 0.02%
2024-06-11 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1182 1.1182 1.1180 1.1180 0.0002 0.02%
2024-06-07 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2024-06-06 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2024-06-05 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1177 1.1177 1.1175 1.1175 0.0002 0.02%
2024-06-04 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2024-06-03 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2024-05-31 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2024-05-30 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2024-05-29 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
2024-05-28 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1172 1.1172 1.1170 1.1170 0.0002 0.02%
2024-05-27 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2024-05-24 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1168 1.1168 1.1168 1.1168 0.0000 0.00%
2024-05-23 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2024-05-22 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%