國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C基金凈值查詢(970057)
今天最新凈值
1.1384
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1384
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：48.5582億
- 最近資產(chǎn)：54.39億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：華達(dá)
近一月國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C(970057)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
970057 |
國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1384 |
1.1384 |
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| 2025-05-22 |
970057 |
國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
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| 2025-05-21 |
970057 |
國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
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1.1383 |
1.1383 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
970057 |
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1.1359 |
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| 2025-04-25 |
970057 |
國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
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| 2025-04-24 |
970057 |
國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C |
1.1356 |
1.1356 |
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