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國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C基金凈值查詢(970057)

今天最新凈值 1.1384 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1384
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.5582億
  • 最近資產(chǎn)：54.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華達
今年以來國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C(970057)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1385 1.1385 1.1384 1.1384 0.0001 0.01%
2025-05-22 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1384 1.1384 1.1383 1.1383 0.0001 0.01%
2025-05-21 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1383 1.1383 1.1383 1.1383 0.0000 0.00%
2025-05-20 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1383 1.1383 1.1381 1.1381 0.0002 0.02%
2025-05-19 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1381 1.1381 1.1378 1.1378 0.0003 0.03%
2025-05-16 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1378 1.1378 1.1379 1.1379 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2025-05-14 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1378 1.1378 1.1378 1.1378 0.0000 0.00%
2025-05-13 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1378 1.1378 1.1374 1.1374 0.0004 0.04%
2025-05-12 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1374 1.1374 1.1377 1.1377 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1377 1.1377 1.1374 1.1374 0.0003 0.03%
2025-05-08 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1374 1.1374 1.1369 1.1369 0.0005 0.04%
2025-05-07 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2025-05-06 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1369 1.1369 1.1365 1.1365 0.0004 0.04%
2025-04-30 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1365 1.1365 1.1363 1.1363 0.0002 0.02%
2025-04-29 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1363 1.1363 1.1359 1.1359 0.0004 0.04%
2025-04-28 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1359 1.1359 1.1356 1.1356 0.0003 0.03%
2025-04-25 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2025-04-24 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1356 1.1356 1.1357 1.1357 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1357 1.1357 1.1359 1.1359 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1359 1.1359 1.1357 1.1357 0.0002 0.02%
2025-04-21 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2025-04-18 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2025-04-17 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1356 1.1356 1.1357 1.1357 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2025-04-15 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2025-04-14 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01%
2025-04-11 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1355 1.1355 1.1353 1.1353 0.0002 0.02%
2025-04-10 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2025-04-09 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1352 1.1352 1.1352 1.1352 0.0000 0.00%
2025-04-08 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1352 1.1352 1.1356 1.1356 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1356 1.1356 1.1341 1.1341 0.0015 0.13%
2025-04-03 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1341 1.1341 1.1329 1.1329 0.0012 0.11%
2025-04-02 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1329 1.1329 1.1325 1.1325 0.0004 0.04%
2025-04-01 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1325 1.1325 1.1323 1.1323 0.0002 0.02%
2025-03-31 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1323 1.1323 1.1321 1.1321 0.0002 0.02%
2025-03-28 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
2025-03-27 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2025-03-26 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1319 1.1319 1.1316 1.1316 0.0003 0.03%
2025-03-25 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1316 1.1316 1.1313 1.1313 0.0003 0.03%
2025-03-24 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1313 1.1313 1.1310 1.1310 0.0003 0.03%
2025-03-21 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1310 1.1310 1.1307 1.1307 0.0003 0.03%
2025-03-20 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1307 1.1307 1.1300 1.1300 0.0007 0.06%
2025-03-19 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1300 1.1300 1.1297 1.1297 0.0003 0.03%
2025-03-18 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1297 1.1297 1.1294 1.1294 0.0003 0.03%
2025-03-17 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1294 1.1294 1.1299 1.1299 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1299 1.1299 1.1297 1.1297 0.0002 0.02%
2025-03-13 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1297 1.1297 1.1293 1.1293 0.0004 0.04%
2025-03-12 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1293 1.1293 1.1287 1.1287 0.0006 0.05%
2025-03-11 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1287 1.1287 1.1295 1.1295 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1295 1.1295 1.1296 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1296 1.1296 1.1305 1.1305 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1305 1.1305 1.1308 1.1308 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1308 1.1308 1.1306 1.1306 0.0002 0.02%
2025-03-04 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1306 1.1306 1.1304 1.1304 0.0002 0.02%
2025-03-03 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1304 1.1304 1.1300 1.1300 0.0004 0.04%
2025-02-28 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2025-02-27 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1299 1.1299 1.1302 1.1302 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2025-02-25 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2025-02-24 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1301 1.1301 1.1309 1.1309 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1309 1.1309 1.1314 1.1314 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1314 1.1314 1.1318 1.1318 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2025-02-18 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1317 1.1317 1.1321 1.1321 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1321 1.1321 1.1324 1.1324 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1324 1.1324 1.1327 1.1327 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1327 1.1327 1.1328 1.1328 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2025-02-11 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1327 1.1327 1.1327 1.1327 0.0000 0.00%
2025-02-10 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1327 1.1327 1.1328 1.1328 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2025-02-06 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1327 1.1327 1.1322 1.1322 0.0005 0.04%
2025-02-05 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1322 1.1322 1.1318 1.1318 0.0004 0.04%
2025-01-27 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1318 1.1318 1.1309 1.1309 0.0009 0.08%
2025-01-22 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2025-01-14 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1318 1.1318 1.1318 1.1318 0.0000 0.00%
2025-01-13 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1318 1.1318 1.1320 1.1320 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1320 1.1320 1.1321 1.1321 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1321 1.1321 1.1325 1.1325 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2025-01-07 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1325 1.1325 1.1328 1.1328 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
2025-01-03 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1326 1.1326 1.1322 1.1322 0.0004 0.04%
2025-01-02 970057 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C 1.1322 1.1322 1.1315 1.1315 0.0007 0.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%