金元順安成長動(dòng)力混合(金元成長動(dòng)力)基金凈值查詢(620002)
今天最新凈值
0.8380
-0.0057 -0.6800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8200
-0.0090 -1.0847%
- 累計(jì)凈值：1.3110
- 成立日期：2008-09-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：3.744億份
- 最近份額：0.2729億
- 最近資產(chǎn)：0.21億
- 基金公司：金元順安基金
- 基金經(jīng)理：賈麗杰 孔祥鵬 韓辰堯
近一月金元順安成長動(dòng)力混合|金元成長動(dòng)力基金凈值查詢
近一月,金元順安成長動(dòng)力混合(620002)基金累計(jì)收益率1.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
620002 |
金元順安成長動(dòng)力混合 |
0.8290 |
1.3020 |
0.8380 |
1.3110 |
-0.0090 |
-1.07% |
| 2025-05-21 |
620002 |
金元順安成長動(dòng)力混合 |
0.8380 |
1.3110 |
0.8437 |
1.3167 |
-0.0057 |
-0.68% |
| 2025-05-20 |
620002 |
金元順安成長動(dòng)力混合 |
0.8437 |
1.3167 |
0.8405 |
1.3135 |
0.0032 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
620002 |
金元順安成長動(dòng)力混合 |
0.8405 |
1.3135 |
0.8430 |
1.3160 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
620002 |
金元順安成長動(dòng)力混合 |
0.8430 |
1.3160 |
0.8375 |
1.3105 |
0.0055 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
620002 |
金元順安成長動(dòng)力混合 |
0.8375 |
1.3105 |
0.8549 |
1.3279 |
-0.0174 |
-2.04% |
| 2025-05-14 |
620002 |
金元順安成長動(dòng)力混合 |
0.8549 |
1.3279 |
0.8578 |
1.3308 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
620002 |
金元順安成長動(dòng)力混合 |
0.8578 |
1.3308 |
0.8634 |
1.3364 |
-0.0056 |
-0.65% |
| 2025-05-12 |
620002 |
金元順安成長動(dòng)力混合 |
0.8634 |
1.3364 |
0.8487 |
1.3217 |
0.0147 |
1.73% |
| 2025-05-09 |
620002 |
金元順安成長動(dòng)力混合 |
0.8487 |
1.3217 |
0.8630 |
1.3360 |
-0.0143 |
-1.66% |
|
|
| 2025-05-08 |
620002 |
金元順安成長動(dòng)力混合 |
0.8630 |
1.3360 |
0.8596 |
1.3326 |
0.0034 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
620002 |
金元順安成長動(dòng)力混合 |
0.8596 |
1.3326 |
0.8611 |
1.3341 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
620002 |
金元順安成長動(dòng)力混合 |
0.8611 |
1.3341 |
0.8400 |
1.3130 |
0.0211 |
2.51% |
| 2025-04-30 |
620002 |
金元順安成長動(dòng)力混合 |
0.8400 |
1.3130 |
0.8283 |
1.3013 |
0.0117 |
1.41% |
| 2025-04-29 |
620002 |
金元順安成長動(dòng)力混合 |
0.8283 |
1.3013 |
0.8242 |
1.2972 |
0.0041 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
620002 |
金元順安成長動(dòng)力混合 |
0.8242 |
1.2972 |
0.8273 |
1.3003 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
620002 |
金元順安成長動(dòng)力混合 |
0.8273 |
1.3003 |
0.8203 |
1.2933 |
0.0070 |
0.85% |
| 2025-04-24 |
620002 |
金元順安成長動(dòng)力混合 |
0.8203 |
1.2933 |
0.8310 |
1.3040 |
-0.0107 |
-1.29% |
| 2025-04-23 |
620002 |
金元順安成長動(dòng)力混合 |
0.8310 |
1.3040 |
0.8188 |
1.2918 |
0.0122 |
1.49% |
