金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合(金元成長(zhǎng)動(dòng)力)基金凈值查詢(620002)
今天最新凈值
0.8380
-0.0057 -0.6800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8200
-0.0090 -1.0847%
- 累計(jì)凈值：1.3110
- 成立日期：2008-09-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：3.744億份
- 最近份額：0.2729億
- 最近資產(chǎn)：0.21億
- 基金公司：金元順安基金
- 基金經(jīng)理：賈麗杰 孔祥鵬 韓辰堯
近一季金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合|金元成長(zhǎng)動(dòng)力基金凈值查詢
近一季,金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合(620002)基金累計(jì)收益率-8.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8290 |
1.3020 |
0.8380 |
1.3110 |
-0.0090 |
-1.07% |
| 2025-05-21 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8380 |
1.3110 |
0.8437 |
1.3167 |
-0.0057 |
-0.68% |
| 2025-05-20 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8437 |
1.3167 |
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1.3135 |
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0.38% |
| 2025-05-19 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8405 |
1.3135 |
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| 2025-05-16 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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| 2025-05-15 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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1.3105 |
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| 2025-05-14 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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| 2025-05-13 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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| 2025-05-12 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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| 2025-05-09 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8487 |
1.3217 |
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|
|
| 2025-05-08 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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| 2025-05-07 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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| 2025-05-06 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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| 2025-04-30 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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| 2025-04-29 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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| 2025-04-28 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8242 |
1.2972 |
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-0.37% |
| 2025-04-25 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8273 |
1.3003 |
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0.85% |
| 2025-04-24 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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1.2933 |
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| 2025-04-23 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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| 2025-04-22 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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| 2025-04-21 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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| 2025-04-18 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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1.2811 |
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| 2025-04-17 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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| 2025-04-16 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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1.2805 |
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| 2025-04-15 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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|
|
| 2025-04-14 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8234 |
1.2964 |
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| 2025-04-11 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8162 |
1.2892 |
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1.47% |
| 2025-04-10 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8044 |
1.2774 |
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| 2025-04-09 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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1.2591 |
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| 2025-04-08 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.7710 |
1.2440 |
0.7722 |
1.2452 |
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| 2025-04-07 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.7722 |
1.2452 |
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| 2025-04-03 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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-1.78% |
| 2025-04-02 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8615 |
1.3345 |
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| 2025-04-01 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8569 |
1.3299 |
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| 2025-03-31 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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| 2025-03-28 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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| 2025-03-27 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8598 |
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| 2025-03-26 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8583 |
1.3313 |
0.8583 |
1.3313 |
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0.00% |
| 2025-03-25 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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| 2025-03-24 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8723 |
1.3453 |
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| 2025-03-21 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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| 2025-03-20 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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| 2025-03-19 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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1.3719 |
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| 2025-03-18 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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| 2025-03-17 |
620002 |
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| 2025-03-14 |
620002 |
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| 2025-03-13 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
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1.3561 |
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| 2025-03-12 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8966 |
1.3696 |
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| 2025-03-11 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8893 |
1.3623 |
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1.3682 |
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-0.66% |
| 2025-03-10 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8952 |
1.3682 |
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1.3703 |
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-0.23% |
| 2025-03-07 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8973 |
1.3703 |
0.9080 |
1.3810 |
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-1.18% |
| 2025-03-06 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.9080 |
1.3810 |
0.8844 |
1.3574 |
0.0236 |
2.67% |
| 2025-03-05 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8844 |
1.3574 |
0.8791 |
1.3521 |
0.0053 |
0.60% |
| 2025-03-04 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8791 |
1.3521 |
0.8695 |
1.3425 |
0.0096 |
1.10% |
| 2025-03-03 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8695 |
1.3425 |
0.8727 |
1.3457 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-02-28 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.8727 |
1.3457 |
0.9074 |
1.3804 |
-0.0347 |
-3.82% |
| 2025-02-27 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.9074 |
1.3804 |
0.9170 |
1.3900 |
-0.0096 |
-1.05% |
| 2025-02-26 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.9170 |
1.3900 |
0.9061 |
1.3791 |
0.0109 |
1.20% |
| 2025-02-25 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.9061 |
1.3791 |
0.9199 |
1.3929 |
-0.0138 |
-1.50% |
| 2025-02-24 |
620002 |
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 |
0.9199 |
1.3929 |
0.9140 |
1.3870 |
0.0059 |
0.65% |
