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金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A(金元順安泓豐純債87個(gè)月定開(kāi)債A)基金凈值查詢(008224)

今天最新凈值 1.0335 0.0010 0.1000% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1955
  • 成立日期：2020-12-03
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.5163億
  • 最近資產(chǎn)：60.54億
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇利華 李瑋
近一季金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A|金元順安泓豐純債87個(gè)月定開(kāi)債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A(008224)基金累計(jì)收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0335 1.1955 1.0325 1.1945 0.0010 0.10%
2025-05-09 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0325 1.1945 1.0314 1.1934 0.0011 0.11%
2025-04-30 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0314 1.1934 1.0308 1.1928 0.0006 0.06%
2025-04-25 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0308 1.1928 1.0299 1.1919 0.0009 0.09%
2025-04-18 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0299 1.1919 1.0290 1.1910 0.0009 0.09%
2025-04-11 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0290 1.1910 1.0280 1.1900 0.0010 0.10%
2025-04-03 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0280 1.1900 1.0273 1.1893 0.0007 0.07%
2025-03-28 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0273 1.1893 1.0264 1.1884 0.0009 0.09%
2025-03-21 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0264 1.1884 1.0255 1.1875 0.0009 0.09%
2025-03-14 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0255 1.1875 1.0247 1.1867 0.0008 0.08%
2025-03-07 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0247 1.1867 1.0242 1.1862 0.0005 0.05%
2025-03-03 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0242 1.1862 1.0238 1.1858 0.0004 0.04%
2025-02-28 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0238 1.1858 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%