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今天最新凈值 0.8290 -0.0090 -1.0700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3020
  • 成立日期：2008-09-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.744億份
  • 最近份額：0.2729億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：賈麗杰 孔祥鵬 韓辰堯
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-04-28 2021-04-28 2021-04-29 每份派現(xiàn)金0.1960元
2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 每份派現(xiàn)金0.0570元
2010-12-15 2010-12-15 2010-12-16 每份派現(xiàn)金0.0500元
2010-01-11 2010-01-11 2010-01-12 每份派現(xiàn)金0.0400元
2009-06-04 2009-06-04 2009-06-05 每份派現(xiàn)金0.1000元
2009-02-12 2009-02-12 2009-02-13 每份派現(xiàn)金0.0300元