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金元順安泓豐87個月定開債C(金元順安泓豐純債87個月定開債C)基金凈值查詢(008225)

今天最新凈值 1.0236 0.0009 0.0900% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1856
  • 成立日期：2020-12-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.0476億
  • 最近資產(chǎn)：60.54億
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇利華 李瑋
近一季金元順安泓豐87個月定開債C|金元順安泓豐純債87個月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金元順安泓豐87個月定開債C(008225)基金累計收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 008225 金元順安泓豐87個月定開債C 1.0236 1.1856 1.0227 1.1847 0.0009 0.09%
2025-05-09 008225 金元順安泓豐87個月定開債C 1.0227 1.1847 1.0216 1.1836 0.0011 0.11%
2025-04-30 008225 金元順安泓豐87個月定開債C 1.0216 1.1836 1.0210 1.1830 0.0006 0.06%
2025-04-25 008225 金元順安泓豐87個月定開債C 1.0210 1.1830 1.0202 1.1822 0.0008 0.08%
2025-04-18 008225 金元順安泓豐87個月定開債C 1.0202 1.1822 1.0193 1.1813 0.0009 0.09%
2025-04-11 008225 金元順安泓豐87個月定開債C 1.0193 1.1813 1.0184 1.1804 0.0009 0.09%
2025-04-03 008225 金元順安泓豐87個月定開債C 1.0184 1.1804 1.0177 1.1797 0.0007 0.07%
2025-03-28 008225 金元順安泓豐87個月定開債C 1.0177 1.1797 1.0169 1.1789 0.0008 0.08%
2025-03-21 008225 金元順安泓豐87個月定開債C 1.0169 1.1789 1.0161 1.1781 0.0008 0.08%
2025-03-14 008225 金元順安泓豐87個月定開債C 1.0161 1.1781 1.0152 1.1772 0.0009 0.09%
2025-03-07 008225 金元順安泓豐87個月定開債C 1.0152 1.1772 1.0148 1.1768 0.0004 0.04%
2025-03-03 008225 金元順安泓豐87個月定開債C 1.0148 1.1768 1.0144 1.1764 0.0004 0.04%
2025-02-28 008225 金元順安泓豐87個月定開債C 1.0144 1.1764 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%