凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
雙創(chuàng)五零 | 0.9201 | -0.71% |
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A | 1.0768 | -0.87% |
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C | 1.0763 | -0.87% |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A | 1.3005 | -1.28% |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C | 1.2965 | -1.29% |
興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A | 1.0885 | -1.29% |
興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C | 1.0880 | -1.29% |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0209 | -1.52% |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0203 | -1.52% |
興銀鑫裕豐六個(gè)月持有債券A | 1.0030 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.1134 | 1.65% |
國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.1011 | 1.64% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 1.8111 | 1.62% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 1.7915 | 1.62% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2481 | 1.13% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C | 1.1315 | 1.13% |
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C | 1.0080 | 0.92% |