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國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF(科創(chuàng)50基)基金凈值查詢(588180)

今天最新凈值 0.6439 0.0015 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6394 -0.0031 -0.4788%
  • 累計凈值：0.6439
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.6028億
  • 最近資產(chǎn)：33.70億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近一季國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF|科創(chuàng)50基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF(588180)基金累計收益率-9.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6425 0.6425 0.6439 0.6439 -0.0014 -0.22%
2025-05-20 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6439 0.6439 0.6424 0.6424 0.0015 0.23%
2025-05-19 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6424 0.6424 0.6423 0.6423 0.0001 0.02%
2025-05-16 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6423 0.6423 0.6458 0.6458 -0.0035 -0.54%
2025-05-15 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6458 0.6458 0.6541 0.6541 -0.0083 -1.27%
2025-05-14 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6541 0.6541 0.6515 0.6515 0.0026 0.40%
2025-05-13 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6515 0.6515 0.6525 0.6525 -0.0010 -0.15%
2025-05-12 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6525 0.6525 0.6493 0.6493 0.0032 0.49%
2025-05-09 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6493 0.6493 0.6623 0.6623 -0.0130 -1.96%
2025-05-08 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6623 0.6623 0.6647 0.6647 -0.0024 -0.36%
2025-05-07 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6647 0.6647 0.6623 0.6623 0.0024 0.36%
2025-05-06 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6623 0.6623 0.6532 0.6532 0.0091 1.39%
2025-04-30 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6532 0.6532 0.6477 0.6477 0.0055 0.85%
2025-04-29 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6477 0.6477 0.6470 0.6470 0.0007 0.11%
2025-04-28 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6470 0.6470 0.6482 0.6482 -0.0012 -0.19%
2025-04-25 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6482 0.6482 0.6473 0.6473 0.0009 0.14%
2025-04-24 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6473 0.6473 0.6534 0.6534 -0.0061 -0.93%
2025-04-23 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6534 0.6534 0.6556 0.6556 -0.0022 -0.34%
2025-04-22 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6556 0.6556 0.6577 0.6577 -0.0021 -0.32%
2025-04-21 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6577 0.6577 0.6507 0.6507 0.0070 1.08%
2025-04-18 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6507 0.6507 0.6560 0.6560 -0.0053 -0.81%
2025-04-17 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6560 0.6560 0.6546 0.6546 0.0014 0.21%
2025-04-16 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6546 0.6546 0.6494 0.6494 0.0052 0.80%
2025-04-15 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6494 0.6494 0.6545 0.6545 -0.0051 -0.78%
2025-04-14 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6545 0.6545 0.6529 0.6529 0.0016 0.25%
2025-04-11 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6529 0.6529 0.6397 0.6397 0.0132 2.06%
2025-04-10 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6397 0.6397 0.6328 0.6328 0.0069 1.09%
2025-04-09 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6328 0.6328 0.6068 0.6068 0.0260 4.28%
2025-04-08 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6068 0.6068 0.5965 0.5965 0.0103 1.73%
2025-04-07 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.5965 0.5965 0.6570 0.6570 -0.0605 -9.21%
2025-04-03 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6570 0.6570 0.6600 0.6600 -0.0030 -0.45%
2025-04-02 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6600 0.6600 0.6610 0.6610 -0.0010 -0.15%
2025-04-01 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6610 0.6610 0.6600 0.6600 0.0010 0.15%
2025-03-31 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6600 0.6600 0.6643 0.6643 -0.0043 -0.65%
2025-03-28 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6643 0.6643 0.6715 0.6715 -0.0072 -1.07%
2025-03-27 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6715 0.6715 0.6640 0.6640 0.0075 1.13%
2025-03-26 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6640 0.6640 0.6657 0.6657 -0.0017 -0.26%
2025-03-25 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6657 0.6657 0.6749 0.6749 -0.0092 -1.36%
2025-03-24 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6749 0.6749 0.6729 0.6729 0.0020 0.30%
2025-03-21 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6729 0.6729 0.6870 0.6870 -0.0141 -2.05%
2025-03-20 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6870 0.6870 0.6948 0.6948 -0.0078 -1.12%
2025-03-19 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6948 0.6948 0.7031 0.7031 -0.0083 -1.18%
2025-03-18 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.7031 0.7031 0.6989 0.6989 0.0042 0.60%
2025-03-17 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6989 0.6989 0.7022 0.7022 -0.0033 -0.47%
2025-03-14 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.7022 0.7022 0.6906 0.6906 0.0116 1.68%
2025-03-13 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6906 0.6906 0.7055 0.7055 -0.0149 -2.11%
2025-03-12 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.7055 0.7055 0.7107 0.7107 -0.0052 -0.73%
2025-03-11 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.7107 0.7107 0.7135 0.7135 -0.0028 -0.39%
2025-03-10 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.7135 0.7135 0.7151 0.7151 -0.0016 -0.22%
2025-03-07 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.7151 0.7151 0.7241 0.7241 -0.0090 -1.24%
2025-03-06 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.7241 0.7241 0.6997 0.6997 0.0244 3.49%
2025-03-05 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6997 0.6997 0.6977 0.6977 0.0020 0.29%
2025-03-04 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6977 0.6977 0.6859 0.6859 0.0118 1.72%
2025-03-03 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6859 0.6859 0.6966 0.6966 -0.0107 -1.54%
2025-02-28 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.6966 0.6966 0.7273 0.7273 -0.0307 -4.22%
2025-02-27 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.7273 0.7273 0.7276 0.7276 -0.0003 -0.04%
2025-02-26 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.7276 0.7276 0.7122 0.7122 0.0154 2.16%
2025-02-25 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.7122 0.7122 0.7104 0.7104 0.0018 0.25%
2025-02-24 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 0.7104 0.7104 0.7070 0.7070 0.0034 0.48%