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國泰上證科創(chuàng)板100ETF(科100ETF)基金凈值查詢(588120)

今天最新凈值 0.9611 -0.0056 -0.5800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9458 -0.0153 -1.5941%
  • 累計(jì)凈值：0.9611
  • 成立日期：2023-09-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.9420億
  • 最近資產(chǎn)：19.14億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王玉 劉昉元
近一季國泰上證科創(chuàng)板100ETF|科100ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰上證科創(chuàng)板100ETF(588120)基金累計(jì)收益率-7.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9458 0.9458 0.9611 0.9611 -0.0153 -1.59%
2025-05-22 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9611 0.9611 0.9667 0.9667 -0.0056 -0.58%
2025-05-21 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9667 0.9667 0.9670 0.9670 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9670 0.9670 0.9591 0.9591 0.0079 0.82%
2025-05-19 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9591 0.9591 0.9585 0.9585 0.0006 0.06%
2025-05-16 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9585 0.9585 0.9535 0.9535 0.0050 0.52%
2025-05-15 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9535 0.9535 0.9717 0.9717 -0.0182 -1.87%
2025-05-14 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9717 0.9717 0.9760 0.9760 -0.0043 -0.44%
2025-05-13 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9760 0.9760 0.9779 0.9779 -0.0019 -0.19%
2025-05-12 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9779 0.9779 0.9707 0.9707 0.0072 0.74%
2025-05-09 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9707 0.9707 0.9888 0.9888 -0.0181 -1.83%
2025-05-08 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9888 0.9888 0.9857 0.9857 0.0031 0.31%
2025-05-07 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9857 0.9857 0.9945 0.9945 -0.0088 -0.88%
2025-05-06 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9945 0.9945 0.9789 0.9789 0.0156 1.59%
2025-04-30 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9789 0.9789 0.9635 0.9635 0.0154 1.60%
2025-04-29 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9635 0.9635 0.9589 0.9589 0.0046 0.48%
2025-04-28 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9589 0.9589 0.9549 0.9549 0.0040 0.42%
2025-04-25 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9549 0.9549 0.9596 0.9596 -0.0047 -0.49%
2025-04-24 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9596 0.9596 0.9685 0.9685 -0.0089 -0.92%
2025-04-23 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9685 0.9685 0.9656 0.9656 0.0029 0.30%
2025-04-22 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9656 0.9656 0.9709 0.9709 -0.0053 -0.55%
2025-04-21 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9709 0.9709 0.9487 0.9487 0.0222 2.34%
2025-04-18 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9487 0.9487 0.9544 0.9544 -0.0057 -0.60%
2025-04-17 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9544 0.9544 0.9503 0.9503 0.0041 0.43%
2025-04-16 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9503 0.9503 0.9591 0.9591 -0.0088 -0.92%
2025-04-15 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9591 0.9591 0.9650 0.9650 -0.0059 -0.61%
2025-04-14 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9650 0.9650 0.9614 0.9614 0.0036 0.37%
2025-04-11 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9614 0.9614 0.9188 0.9188 0.0426 4.64%
2025-04-10 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9188 0.9188 0.8934 0.8934 0.0254 2.84%
2025-04-09 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.8934 0.8934 0.8681 0.8681 0.0253 2.91%
2025-04-08 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.8681 0.8681 0.8561 0.8561 0.0120 1.40%
2025-04-07 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.8561 0.8561 0.9847 0.9847 -0.1286 -13.06%
2025-04-03 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9847 0.9847 1.0031 1.0031 -0.0184 -1.83%
2025-04-02 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 1.0031 1.0031 1.0001 1.0001 0.0030 0.30%
2025-04-01 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 1.0001 1.0001 0.9916 0.9916 0.0085 0.86%
2025-03-31 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9916 0.9916 0.9898 0.9898 0.0018 0.18%
2025-03-28 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9898 0.9898 0.9983 0.9983 -0.0085 -0.85%
2025-03-27 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9983 0.9983 0.9872 0.9872 0.0111 1.12%
2025-03-26 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9872 0.9872 0.9826 0.9826 0.0046 0.47%
2025-03-25 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9826 0.9826 0.9946 0.9946 -0.0120 -1.21%
2025-03-24 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9946 0.9946 0.9969 0.9969 -0.0023 -0.23%
2025-03-21 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 0.9969 0.9969 1.0265 1.0265 -0.0296 -2.88%
2025-03-20 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 1.0265 1.0265 1.0367 1.0367 -0.0102 -0.98%
2025-03-19 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 1.0367 1.0367 1.0448 1.0448 -0.0081 -0.78%
2025-03-18 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 1.0448 1.0448 1.0426 1.0426 0.0022 0.21%
2025-03-17 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 1.0426 1.0426 1.0410 1.0410 0.0016 0.15%
2025-03-14 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 1.0410 1.0410 1.0244 1.0244 0.0166 1.62%
2025-03-13 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 1.0244 1.0244 1.0485 1.0485 -0.0241 -2.30%
2025-03-12 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 1.0485 1.0485 1.0561 1.0561 -0.0076 -0.72%
2025-03-11 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 1.0561 1.0561 1.0556 1.0556 0.0005 0.05%
2025-03-10 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 1.0556 1.0556 1.0556 1.0556 0.0000 0.00%
2025-03-07 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 1.0556 1.0556 1.0667 1.0667 -0.0111 -1.04%
2025-03-06 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 1.0667 1.0667 1.0371 1.0371 0.0296 2.85%
2025-03-05 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 1.0371 1.0371 1.0278 1.0278 0.0093 0.90%
2025-03-04 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 1.0278 1.0278 1.0143 1.0143 0.0135 1.33%
2025-03-03 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 1.0143 1.0143 1.0127 1.0127 0.0016 0.16%
2025-02-28 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 1.0127 1.0127 1.0637 1.0637 -0.0510 -4.79%
2025-02-27 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 1.0637 1.0637 1.0624 1.0624 0.0013 0.12%
2025-02-26 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 1.0624 1.0624 1.0426 1.0426 0.0198 1.90%
2025-02-25 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 1.0426 1.0426 1.0419 1.0419 0.0007 0.07%
2025-02-24 588120 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 1.0419 1.0419 1.0430 1.0430 -0.0011 -0.11%