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東吳中證新興指數(shù)(東吳中證)基金凈值查詢(585001)

今天最新凈值 1.3195 -0.0060 -0.4500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3083 -0.0112 -0.8460%
  • 累計凈值：1.3195
  • 成立日期：2011-02-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：19.766億份
  • 最近份額：0.3370億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：周健
近一年東吳中證新興指數(shù)|東吳中證基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東吳中證新興指數(shù)(585001)基金累計收益率10.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3195 1.3195 1.3255 1.3255 -0.0060 -0.45%
2025-05-21 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3255 1.3255 1.3196 1.3196 0.0059 0.45%
2025-05-20 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3196 1.3196 1.3114 1.3114 0.0082 0.63%
2025-05-19 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3114 1.3114 1.3146 1.3146 -0.0032 -0.24%
2025-05-16 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3146 1.3146 1.3136 1.3136 0.0010 0.08%
2025-05-15 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3136 1.3136 1.3311 1.3311 -0.0175 -1.31%
2025-05-14 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3311 1.3311 1.3208 1.3208 0.0103 0.78%
2025-05-13 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3208 1.3208 1.3235 1.3235 -0.0027 -0.20%
2025-05-12 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3235 1.3235 1.3027 1.3027 0.0208 1.60%
2025-05-09 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3027 1.3027 1.3118 1.3118 -0.0091 -0.69%
2025-05-08 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3118 1.3118 1.3032 1.3032 0.0086 0.66%
2025-05-07 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3032 1.3032 1.2982 1.2982 0.0050 0.39%
2025-05-06 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2982 1.2982 1.2780 1.2780 0.0202 1.58%
2025-04-30 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2780 1.2780 1.2702 1.2702 0.0078 0.61%
2025-04-29 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2702 1.2702 1.2700 1.2700 0.0002 0.02%
2025-04-28 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2700 1.2700 1.2750 1.2750 -0.0050 -0.39%
2025-04-25 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2750 1.2750 1.2677 1.2677 0.0073 0.58%
2025-04-24 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2677 1.2677 1.2757 1.2757 -0.0080 -0.63%
2025-04-23 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2757 1.2757 1.2663 1.2663 0.0094 0.74%
2025-04-22 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2663 1.2663 1.2684 1.2684 -0.0021 -0.17%
2025-04-21 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2684 1.2684 1.2552 1.2552 0.0132 1.05%
2025-04-18 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2552 1.2552 1.2559 1.2559 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2559 1.2559 1.2571 1.2571 -0.0012 -0.10%
2025-04-16 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2571 1.2571 1.2588 1.2588 -0.0017 -0.14%
2025-04-15 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2588 1.2588 1.2671 1.2671 -0.0083 -0.66%
2025-04-14 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2671 1.2671 1.2632 1.2632 0.0039 0.31%
2025-04-11 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2632 1.2632 1.2487 1.2487 0.0145 1.16%
2025-04-10 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2487 1.2487 1.2276 1.2276 0.0211 1.72%
2025-04-09 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2276 1.2276 1.2115 1.2115 0.0161 1.33%
2025-04-08 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2115 1.2115 1.2099 1.2099 0.0016 0.13%
2025-04-07 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2099 1.2099 1.3209 1.3209 -0.1110 -8.40%
2025-04-03 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3209 1.3209 1.3404 1.3404 -0.0195 -1.45%
2025-04-02 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3404 1.3404 1.3448 1.3448 -0.0044 -0.33%
2025-04-01 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3448 1.3448 1.3435 1.3435 0.0013 0.10%
2025-03-31 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3435 1.3435 1.3557 1.3557 -0.0122 -0.90%
2025-03-28 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3557 1.3557 1.3631 1.3631 -0.0074 -0.54%
2025-03-27 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3631 1.3631 1.3576 1.3576 0.0055 0.41%
2025-03-26 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3576 1.3576 1.3589 1.3589 -0.0013 -0.10%
2025-03-25 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3589 1.3589 1.3665 1.3665 -0.0076 -0.56%
2025-03-24 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3665 1.3665 1.3610 1.3610 0.0055 0.40%
2025-03-21 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3610 1.3610 1.3912 1.3912 -0.0302 -2.17%
2025-03-20 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3912 1.3912 1.4037 1.4037 -0.0125 -0.89%
2025-03-19 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.4037 1.4037 1.4083 1.4083 -0.0046 -0.33%
2025-03-18 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.4083 1.4083 1.3995 1.3995 0.0088 0.63%
2025-03-17 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3995 1.3995 1.4076 1.4076 -0.0081 -0.58%
2025-03-14 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.4076 1.4076 1.3774 1.3774 0.0302 2.19%
2025-03-13 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3774 1.3774 1.3933 1.3933 -0.0159 -1.14%
2025-03-12 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3933 1.3933 1.3975 1.3975 -0.0042 -0.30%
2025-03-11 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3975 1.3975 1.4014 1.4014 -0.0039 -0.28%
2025-03-10 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.4014 1.4014 1.4079 1.4079 -0.0065 -0.46%
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2025-03-06 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.4194 1.4194 1.3895 1.3895 0.0299 2.15%
2025-03-05 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3895 1.3895 1.3846 1.3846 0.0049 0.35%
2025-03-04 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3846 1.3846 1.3870 1.3870 -0.0024 -0.17%
2025-03-03 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3870 1.3870 1.3888 1.3888 -0.0018 -0.13%
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2025-02-18 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3949 1.3949 1.4134 1.4134 -0.0185 -1.31%
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2025-02-13 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3851 1.3851 1.4029 1.4029 -0.0178 -1.27%
2025-02-12 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.4029 1.4029 1.3864 1.3864 0.0165 1.19%
2025-02-11 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3864 1.3864 1.3961 1.3961 -0.0097 -0.69%
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2025-02-07 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3890 1.3890 1.3653 1.3653 0.0237 1.74%
2025-02-06 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3653 1.3653 1.3374 1.3374 0.0279 2.09%
2025-02-05 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3374 1.3374 1.3301 1.3301 0.0073 0.55%
2025-01-27 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3301 1.3301 1.3514 1.3514 -0.0213 -1.58%
2025-01-22 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3430 1.3430 1.3472 1.3472 -0.0042 -0.31%
2025-01-14 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3326 1.3326 1.2883 1.2883 0.0443 3.44%
2025-01-13 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2883 1.2883 1.2927 1.2927 -0.0044 -0.34%
2025-01-10 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2927 1.2927 1.3082 1.3082 -0.0155 -1.18%
2025-01-09 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3082 1.3082 1.3061 1.3061 0.0021 0.16%
2025-01-08 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3061 1.3061 1.3177 1.3177 -0.0116 -0.88%
2025-01-07 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3177 1.3177 1.2997 1.2997 0.0180 1.38%
2025-01-06 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2997 1.2997 1.3029 1.3029 -0.0032 -0.25%
2025-01-03 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3029 1.3029 1.3239 1.3239 -0.0210 -1.59%
2025-01-02 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3239 1.3239 1.3712 1.3712 -0.0473 -3.45%
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2024-12-26 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3973 1.3973 1.3904 1.3904 0.0069 0.50%
2024-12-25 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3904 1.3904 1.3894 1.3894 0.0010 0.07%
2024-12-24 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3894 1.3894 1.3707 1.3707 0.0187 1.36%
2024-12-23 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3707 1.3707 1.3768 1.3768 -0.0061 -0.44%
2024-12-20 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3768 1.3768 1.3804 1.3804 -0.0036 -0.26%
2024-12-19 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3804 1.3804 1.3688 1.3688 0.0116 0.85%
2024-12-18 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3688 1.3688 1.3603 1.3603 0.0085 0.62%
2024-12-17 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3603 1.3603 1.3531 1.3531 0.0072 0.53%
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2024-12-06 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3872 1.3872 1.3679 1.3679 0.0193 1.41%
2024-12-05 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3679 1.3679 1.3691 1.3691 -0.0012 -0.09%
2024-12-04 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3691 1.3691 1.3812 1.3812 -0.0121 -0.88%
2024-12-03 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3812 1.3812 1.3900 1.3900 -0.0088 -0.63%
2024-12-02 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3900 1.3900 1.3759 1.3759 0.0141 1.02%
2024-11-29 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3759 1.3759 1.3539 1.3539 0.0220 1.62%
2024-11-28 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3539 1.3539 1.3693 1.3693 -0.0154 -1.12%
2024-11-27 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3693 1.3693 1.3406 1.3406 0.0287 2.14%
2024-11-26 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3406 1.3406 1.3523 1.3523 -0.0117 -0.87%
2024-11-25 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3523 1.3523 1.3606 1.3606 -0.0083 -0.61%
2024-11-22 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3606 1.3606 1.4051 1.4051 -0.0445 -3.17%
2024-11-21 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.4051 1.4051 1.4006 1.4006 0.0045 0.32%
2024-11-20 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.4006 1.4006 1.3951 1.3951 0.0055 0.39%
2024-11-19 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3951 1.3951 1.3760 1.3760 0.0191 1.39%
2024-11-18 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3760 1.3760 1.3943 1.3943 -0.0183 -1.31%
2024-11-15 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3943 1.3943 1.4269 1.4269 -0.0326 -2.28%
2024-11-14 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.4269 1.4269 1.4672 1.4672 -0.0403 -2.75%
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2024-11-12 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.4506 1.4506 1.4650 1.4650 -0.0144 -0.98%
2024-11-11 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.4650 1.4650 1.4314 1.4314 0.0336 2.35%
2024-11-08 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.4314 1.4314 1.4388 1.4388 -0.0074 -0.51%
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2024-11-04 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3728 1.3728 1.3475 1.3475 0.0253 1.88%
2024-11-01 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3475 1.3475 1.3589 1.3589 -0.0114 -0.84%
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2024-10-28 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3800 1.3800 1.3797 1.3797 0.0003 0.02%
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2024-10-24 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3600 1.3600 1.3760 1.3760 -0.0160 -1.16%
2024-10-23 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3760 1.3760 1.3758 1.3758 0.0002 0.01%
2024-10-22 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3758 1.3758 1.3735 1.3735 0.0023 0.17%
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2024-09-23 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.0820 1.0820 1.0834 1.0834 -0.0014 -0.13%
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2024-09-18 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.0800 1.0800 1.0774 1.0774 0.0026 0.24%
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2024-06-24 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1614 1.1614 1.1721 1.1721 -0.0107 -0.91%
2024-06-21 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1721 1.1721 1.1714 1.1714 0.0007 0.06%
2024-06-20 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1714 1.1714 1.1834 1.1834 -0.0120 -1.01%
2024-06-19 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1834 1.1834 1.1916 1.1916 -0.0082 -0.69%
2024-06-18 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1916 1.1916 1.1839 1.1839 0.0077 0.65%
2024-06-17 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1839 1.1839 1.1758 1.1758 0.0081 0.69%
2024-06-14 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1758 1.1758 1.1710 1.1710 0.0048 0.41%
2024-06-13 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1710 1.1710 1.1711 1.1711 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1711 1.1711 1.1724 1.1724 -0.0013 -0.11%
2024-06-11 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1724 1.1724 1.1709 1.1709 0.0015 0.13%
2024-06-07 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1709 1.1709 1.1839 1.1839 -0.0130 -1.10%
2024-06-06 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1839 1.1839 1.1859 1.1859 -0.0020 -0.17%
2024-06-05 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1859 1.1859 1.1893 1.1893 -0.0034 -0.29%
2024-06-04 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1893 1.1893 1.1763 1.1763 0.0130 1.11%
2024-06-03 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1763 1.1763 1.1673 1.1673 0.0090 0.77%
2024-05-31 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1673 1.1673 1.1737 1.1737 -0.0064 -0.55%
2024-05-30 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1737 1.1737 1.1704 1.1704 0.0033 0.28%
2024-05-29 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1704 1.1704 1.1653 1.1653 0.0051 0.44%
2024-05-28 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1653 1.1653 1.1760 1.1760 -0.0107 -0.91%
2024-05-27 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1760 1.1760 1.1659 1.1659 0.0101 0.87%
2024-05-24 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1659 1.1659 1.1821 1.1821 -0.0162 -1.37%