東吳中證新興指數(shù)(東吳中證)基金凈值查詢(585001)
今天最新凈值
1.3195
-0.0060 -0.4500%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3083
-0.0112 -0.8460%
- 累計凈值：1.3195
- 成立日期：2011-02-01
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：19.766億份
- 最近份額：0.3370億
- 最近資產(chǎn)：0.45億元
- 基金公司：東吳基金
- 基金經(jīng)理：周健
近一季東吳中證新興指數(shù)|東吳中證基金凈值查詢
近一季,東吳中證新興指數(shù)(585001)基金累計收益率-9.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3089 |
1.3089 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0106 |
-0.80% |
| 2025-05-22 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3195 |
1.3195 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3255 |
1.3255 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3196 |
1.3196 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3114 |
1.3114 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3146 |
1.3146 |
1.3136 |
1.3136 |
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0.08% |
| 2025-05-15 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3136 |
1.3136 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0175 |
-1.31% |
| 2025-05-14 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3311 |
1.3311 |
1.3208 |
1.3208 |
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0.78% |
| 2025-05-13 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3208 |
1.3208 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3235 |
1.3235 |
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1.3027 |
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1.60% |
|
|
| 2025-05-09 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3027 |
1.3027 |
1.3118 |
1.3118 |
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-0.69% |
| 2025-05-08 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3118 |
1.3118 |
1.3032 |
1.3032 |
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0.66% |
| 2025-05-07 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3032 |
1.3032 |
1.2982 |
1.2982 |
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0.39% |
| 2025-05-06 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.2982 |
1.2982 |
1.2780 |
1.2780 |
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1.58% |
| 2025-04-30 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.2780 |
1.2780 |
1.2702 |
1.2702 |
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0.61% |
| 2025-04-29 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.2702 |
1.2702 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.2700 |
1.2700 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.2750 |
1.2750 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0073 |
0.58% |
| 2025-04-24 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.2677 |
1.2677 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-04-23 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.2757 |
1.2757 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-04-22 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.2663 |
1.2663 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-04-21 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.2684 |
1.2684 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0132 |
1.05% |
| 2025-04-18 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.2552 |
1.2552 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.2559 |
1.2559 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-16 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.2571 |
1.2571 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2025-04-15 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.2588 |
1.2588 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2025-04-14 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.2671 |
1.2671 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.2632 |
1.2632 |
1.2487 |
1.2487 |
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1.16% |
| 2025-04-10 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.2487 |
1.2487 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0211 |
1.72% |
| 2025-04-09 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.2276 |
1.2276 |
1.2115 |
1.2115 |
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1.33% |
| 2025-04-08 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.2115 |
1.2115 |
1.2099 |
1.2099 |
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0.13% |
| 2025-04-07 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.2099 |
1.2099 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.1110 |
-8.40% |
| 2025-04-03 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3209 |
1.3209 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0195 |
-1.45% |
| 2025-04-02 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3404 |
1.3404 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-04-01 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3448 |
1.3448 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3435 |
1.3435 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0122 |
-0.90% |
| 2025-03-28 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3557 |
1.3557 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2025-03-27 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3631 |
1.3631 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-03-26 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3576 |
1.3576 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3589 |
1.3589 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2025-03-24 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3665 |
1.3665 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0055 |
0.40% |
| 2025-03-21 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3610 |
1.3610 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0302 |
-2.17% |
| 2025-03-20 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3912 |
1.3912 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2025-03-19 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.4037 |
1.4037 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-03-18 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.4083 |
1.4083 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0088 |
0.63% |
| 2025-03-17 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3995 |
1.3995 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2025-03-14 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.4076 |
1.4076 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0302 |
2.19% |
| 2025-03-13 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3774 |
1.3774 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0159 |
-1.14% |
| 2025-03-12 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3933 |
1.3933 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3975 |
1.3975 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-03-10 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.4014 |
1.4014 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2025-03-07 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.4079 |
1.4079 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0115 |
-0.81% |
| 2025-03-06 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.4194 |
1.4194 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0299 |
2.15% |
| 2025-03-05 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3895 |
1.3895 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3846 |
1.3846 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-03-03 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3870 |
1.3870 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.3888 |
1.3888 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0431 |
-3.01% |
| 2025-02-27 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.4319 |
1.4319 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2025-02-26 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.4407 |
1.4407 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0101 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.4306 |
1.4306 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0148 |
-1.02% |
| 2025-02-24 |
585001 |
東吳中證新興指數(shù) |
1.4454 |
1.4454 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0065 |
-0.45% |
