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東吳中證新興指數(shù)(東吳中證)基金凈值查詢(585001)

今天最新凈值 1.3195 -0.0060 -0.4500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3083 -0.0112 -0.8460%
  • 累計凈值：1.3195
  • 成立日期：2011-02-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：19.766億份
  • 最近份額：0.3370億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：周健
近一月東吳中證新興指數(shù)|東吳中證基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳中證新興指數(shù)(585001)基金累計收益率4.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3089 1.3089 1.3195 1.3195 -0.0106 -0.80%
2025-05-22 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3195 1.3195 1.3255 1.3255 -0.0060 -0.45%
2025-05-21 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3255 1.3255 1.3196 1.3196 0.0059 0.45%
2025-05-20 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3196 1.3196 1.3114 1.3114 0.0082 0.63%
2025-05-19 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3114 1.3114 1.3146 1.3146 -0.0032 -0.24%
2025-05-16 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3146 1.3146 1.3136 1.3136 0.0010 0.08%
2025-05-15 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3136 1.3136 1.3311 1.3311 -0.0175 -1.31%
2025-05-14 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3311 1.3311 1.3208 1.3208 0.0103 0.78%
2025-05-13 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3208 1.3208 1.3235 1.3235 -0.0027 -0.20%
2025-05-12 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3235 1.3235 1.3027 1.3027 0.0208 1.60%
2025-05-09 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3027 1.3027 1.3118 1.3118 -0.0091 -0.69%
2025-05-08 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3118 1.3118 1.3032 1.3032 0.0086 0.66%
2025-05-07 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3032 1.3032 1.2982 1.2982 0.0050 0.39%
2025-05-06 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2982 1.2982 1.2780 1.2780 0.0202 1.58%
2025-04-30 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2780 1.2780 1.2702 1.2702 0.0078 0.61%
2025-04-29 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2702 1.2702 1.2700 1.2700 0.0002 0.02%
2025-04-28 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2700 1.2700 1.2750 1.2750 -0.0050 -0.39%
2025-04-25 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2750 1.2750 1.2677 1.2677 0.0073 0.58%
2025-04-24 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2677 1.2677 1.2757 1.2757 -0.0080 -0.63%