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東吳中證新興指數(shù)(東吳中證)基金凈值查詢(585001)

今天最新凈值 1.3195 -0.0060 -0.4500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3083 -0.0112 -0.8460%
  • 累計(jì)凈值：1.3195
  • 成立日期：2011-02-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：19.766億份
  • 最近份額：0.3370億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：周健
近一周東吳中證新興指數(shù)|東吳中證基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東吳中證新興指數(shù)(585001)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3089 1.3089 1.3195 1.3195 -0.0106 -0.80%
2025-05-22 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3195 1.3195 1.3255 1.3255 -0.0060 -0.45%
2025-05-21 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3255 1.3255 1.3196 1.3196 0.0059 0.45%
2025-05-20 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3196 1.3196 1.3114 1.3114 0.0082 0.63%
2025-05-19 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.3114 1.3114 1.3146 1.3146 -0.0032 -0.24%