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易方達(dá)中證信息安全主題ETF(信息安全ETF)基金凈值查詢(562920)

今天最新凈值 0.8868 -0.0065 -0.7300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8682 -0.0186 -2.1008%
  • 累計(jì)凈值：0.8868
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2850億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張湛
今年以來易方達(dá)中證信息安全主題ETF|信息安全ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)中證信息安全主題ETF(562920)基金累計(jì)收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8690 0.8690 0.8868 0.8868 -0.0178 -2.01%
2025-05-22 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8868 0.8868 0.8933 0.8933 -0.0065 -0.73%
2025-05-21 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8933 0.8933 0.8998 0.8998 -0.0065 -0.72%
2025-05-20 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8998 0.8998 0.8970 0.8970 0.0028 0.31%
2025-05-19 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8970 0.8970 0.8948 0.8948 0.0022 0.25%
2025-05-16 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8948 0.8948 0.8978 0.8978 -0.0030 -0.33%
2025-05-15 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8978 0.8978 0.9241 0.9241 -0.0263 -2.85%
2025-05-14 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9241 0.9241 0.9192 0.9192 0.0049 0.53%
2025-05-13 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9192 0.9192 0.9292 0.9292 -0.0100 -1.08%
2025-05-12 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9292 0.9292 0.9123 0.9123 0.0169 1.85%
2025-05-09 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9123 0.9123 0.9319 0.9319 -0.0196 -2.10%
2025-05-08 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9319 0.9319 0.9224 0.9224 0.0095 1.03%
2025-05-07 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9224 0.9224 0.9284 0.9284 -0.0060 -0.65%
2025-05-06 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9284 0.9284 0.8981 0.8981 0.0303 3.37%
2025-04-30 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8981 0.8981 0.8807 0.8807 0.0174 1.98%
2025-04-29 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8807 0.8807 0.8774 0.8774 0.0033 0.38%
2025-04-28 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8774 0.8774 0.8840 0.8840 -0.0066 -0.75%
2025-04-25 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8840 0.8840 0.8783 0.8783 0.0057 0.65%
2025-04-24 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8783 0.8783 0.8998 0.8998 -0.0215 -2.39%
2025-04-23 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8998 0.8998 0.8949 0.8949 0.0049 0.55%
2025-04-22 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8949 0.8949 0.9038 0.9038 -0.0089 -0.98%
2025-04-21 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9038 0.9038 0.8830 0.8830 0.0208 2.36%
2025-04-18 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8830 0.8830 0.8856 0.8856 -0.0026 -0.29%
2025-04-17 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8856 0.8856 0.8911 0.8911 -0.0055 -0.62%
2025-04-16 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8911 0.8911 0.9025 0.9025 -0.0114 -1.26%
2025-04-15 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9025 0.9025 0.9134 0.9134 -0.0109 -1.19%
2025-04-14 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9134 0.9134 0.9080 0.9080 0.0054 0.59%
2025-04-11 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9080 0.9080 0.8979 0.8979 0.0101 1.12%
2025-04-10 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8979 0.8979 0.8810 0.8810 0.0169 1.92%
2025-04-09 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8810 0.8810 0.8426 0.8426 0.0384 4.56%
2025-04-08 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8426 0.8426 0.8322 0.8322 0.0104 1.25%
2025-04-07 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8322 0.8322 0.9436 0.9436 -0.1114 -11.81%
2025-04-03 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9436 0.9436 0.9518 0.9518 -0.0082 -0.86%
2025-04-02 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9518 0.9518 0.9488 0.9488 0.0030 0.32%
2025-04-01 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9488 0.9488 0.9558 0.9558 -0.0070 -0.73%
2025-03-31 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9558 0.9558 0.9583 0.9583 -0.0025 -0.26%
2025-03-28 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9583 0.9583 0.9633 0.9633 -0.0050 -0.52%
2025-03-27 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9633 0.9633 0.9632 0.9632 0.0001 0.01%
2025-03-26 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9632 0.9632 0.9635 0.9635 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9635 0.9635 0.9827 0.9827 -0.0192 -1.95%
2025-03-24 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9827 0.9827 0.9949 0.9949 -0.0122 -1.23%
2025-03-21 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9949 0.9949 1.0271 1.0271 -0.0322 -3.14%
2025-03-20 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0271 1.0271 1.0397 1.0397 -0.0126 -1.21%
2025-03-19 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0397 1.0397 1.0571 1.0571 -0.0174 -1.65%
2025-03-18 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0571 1.0571 1.0517 1.0517 0.0054 0.51%
2025-03-17 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0517 1.0517 1.0542 1.0542 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0542 1.0542 1.0386 1.0386 0.0156 1.50%
2025-03-13 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0386 1.0386 1.0629 1.0629 -0.0243 -2.29%
2025-03-12 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0629 1.0629 1.0531 1.0531 0.0098 0.93%
2025-03-11 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0531 1.0531 1.0551 1.0551 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0551 1.0551 1.0785 1.0785 -0.0234 -2.17%
2025-03-07 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0785 1.0785 1.0879 1.0879 -0.0094 -0.86%
2025-03-06 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0879 1.0879 1.0409 1.0409 0.0470 4.52%
2025-03-05 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0409 1.0409 1.0313 1.0313 0.0096 0.93%
2025-03-04 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0313 1.0313 1.0074 1.0074 0.0239 2.37%
2025-03-03 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0074 1.0074 1.0052 1.0052 0.0022 0.22%
2025-02-28 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0052 1.0052 1.0647 1.0647 -0.0595 -5.59%
2025-02-27 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0647 1.0647 1.0837 1.0837 -0.0190 -1.75%
2025-02-26 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0837 1.0837 1.0771 1.0771 0.0066 0.61%
2025-02-25 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0771 1.0771 1.0834 1.0834 -0.0063 -0.58%
2025-02-24 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0834 1.0834 1.0933 1.0933 -0.0099 -0.91%
2025-02-21 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0933 1.0933 1.0378 1.0378 0.0555 5.35%
2025-02-20 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0378 1.0378 1.0390 1.0390 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0390 1.0390 1.0145 1.0145 0.0245 2.41%
2025-02-18 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0145 1.0145 1.0564 1.0564 -0.0419 -3.97%
2025-02-17 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0564 1.0564 1.0512 1.0512 0.0052 0.49%
2025-02-14 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0512 1.0512 1.0132 1.0132 0.0380 3.75%
2025-02-13 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0132 1.0132 1.0275 1.0275 -0.0143 -1.39%
2025-02-12 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0275 1.0275 1.0036 1.0036 0.0239 2.38%
2025-02-11 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0036 1.0036 1.0134 1.0134 -0.0098 -0.97%
2025-02-10 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 1.0134 1.0134 0.9831 0.9831 0.0303 3.08%
2025-02-07 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9831 0.9831 0.9574 0.9574 0.0257 2.68%
2025-02-06 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9574 0.9574 0.9234 0.9234 0.0340 3.68%
2025-02-05 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.9234 0.9234 0.8702 0.8702 0.0532 6.11%
2025-01-27 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8702 0.8702 0.8863 0.8863 -0.0161 -1.82%
2025-01-22 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8644 0.8644 0.8637 0.8637 0.0007 0.08%
2025-01-14 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8593 0.8593 0.8165 0.8165 0.0428 5.24%
2025-01-13 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8165 0.8165 0.8135 0.8135 0.0030 0.37%
2025-01-10 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8135 0.8135 0.8383 0.8383 -0.0248 -2.96%
2025-01-09 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8383 0.8383 0.8301 0.8301 0.0082 0.99%
2025-01-08 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8301 0.8301 0.8377 0.8377 -0.0076 -0.91%
2025-01-07 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8377 0.8377 0.8109 0.8109 0.0268 3.30%
2025-01-06 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8109 0.8109 0.8218 0.8218 -0.0109 -1.33%
2025-01-03 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8218 0.8218 0.8626 0.8626 -0.0408 -4.73%
2025-01-02 562920 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 0.8626 0.8626 0.9034 0.9034 -0.0408 -4.52%