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易方達中證信息安全主題ETF(信息安全ETF)基金凈值查詢(562920)

今天最新凈值 0.8868 -0.0065 -0.7300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8682 -0.0186 -2.1008%
  • 累計凈值：0.8868
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2850億
  • 最近資產：0.23億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：張湛
近一周易方達中證信息安全主題ETF|信息安全ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達中證信息安全主題ETF(562920)基金累計收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.8690 0.8690 0.8868 0.8868 -0.0178 -2.01%
2025-05-22 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.8868 0.8868 0.8933 0.8933 -0.0065 -0.73%
2025-05-21 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.8933 0.8933 0.8998 0.8998 -0.0065 -0.72%
2025-05-20 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.8998 0.8998 0.8970 0.8970 0.0028 0.31%
2025-05-19 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.8970 0.8970 0.8948 0.8948 0.0022 0.25%