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易方達中證信息安全主題ETF(信息安全ETF)基金凈值查詢(562920)

今天最新凈值 0.8868 -0.0065 -0.7300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8682 -0.0186 -2.1008%
  • 累計凈值：0.8868
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2850億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張湛
近一月易方達中證信息安全主題ETF|信息安全ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達中證信息安全主題ETF(562920)基金累計收益率3.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.8690 0.8690 0.8868 0.8868 -0.0178 -2.01%
2025-05-22 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.8868 0.8868 0.8933 0.8933 -0.0065 -0.73%
2025-05-21 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.8933 0.8933 0.8998 0.8998 -0.0065 -0.72%
2025-05-20 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.8998 0.8998 0.8970 0.8970 0.0028 0.31%
2025-05-19 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.8970 0.8970 0.8948 0.8948 0.0022 0.25%
2025-05-16 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.8948 0.8948 0.8978 0.8978 -0.0030 -0.33%
2025-05-15 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.8978 0.8978 0.9241 0.9241 -0.0263 -2.85%
2025-05-14 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.9241 0.9241 0.9192 0.9192 0.0049 0.53%
2025-05-13 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.9192 0.9192 0.9292 0.9292 -0.0100 -1.08%
2025-05-12 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.9292 0.9292 0.9123 0.9123 0.0169 1.85%
2025-05-09 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.9123 0.9123 0.9319 0.9319 -0.0196 -2.10%
2025-05-08 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.9319 0.9319 0.9224 0.9224 0.0095 1.03%
2025-05-07 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.9224 0.9224 0.9284 0.9284 -0.0060 -0.65%
2025-05-06 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.9284 0.9284 0.8981 0.8981 0.0303 3.37%
2025-04-30 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.8981 0.8981 0.8807 0.8807 0.0174 1.98%
2025-04-29 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.8807 0.8807 0.8774 0.8774 0.0033 0.38%
2025-04-28 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.8774 0.8774 0.8840 0.8840 -0.0066 -0.75%
2025-04-25 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.8840 0.8840 0.8783 0.8783 0.0057 0.65%
2025-04-24 562920 易方達中證信息安全主題ETF 0.8783 0.8783 0.8998 0.8998 -0.0215 -2.39%