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銀華滬深300價(jià)值ETF(300價(jià)值A(chǔ))基金凈值查詢(562320)

今天最新凈值 1.2612 0.0044 0.3500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2512 -0.0100 -0.7902%
  • 累計(jì)凈值：1.2612
  • 成立日期：2022-12-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4066億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王帥 譚躍峰
今年以來(lái)銀華滬深300價(jià)值ETF|300價(jià)值A(chǔ)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),銀華滬深300價(jià)值ETF(562320)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2491 1.2491 1.2612 1.2612 -0.0121 -0.96%
2025-05-22 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2612 1.2612 1.2568 1.2568 0.0044 0.35%
2025-05-21 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2568 1.2568 1.2513 1.2513 0.0055 0.44%
2025-05-20 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2513 1.2513 1.2462 1.2462 0.0051 0.41%
2025-05-19 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2462 1.2462 1.2477 1.2477 -0.0015 -0.12%
2025-05-16 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2477 1.2477 1.2576 1.2576 -0.0099 -0.79%
2025-05-15 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2576 1.2576 1.2636 1.2636 -0.0060 -0.47%
2025-05-14 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2636 1.2636 1.2477 1.2477 0.0159 1.27%
2025-05-13 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2477 1.2477 1.2387 1.2387 0.0090 0.73%
2025-05-12 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2387 1.2387 1.2310 1.2310 0.0077 0.63%
2025-05-09 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2310 1.2310 1.2250 1.2250 0.0060 0.49%
2025-05-08 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2250 1.2250 1.2188 1.2188 0.0062 0.51%
2025-05-07 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2188 1.2188 1.2069 1.2069 0.0119 0.99%
2025-05-06 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2069 1.2069 1.2009 1.2009 0.0060 0.50%
2025-04-30 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2009 1.2009 1.2131 1.2131 -0.0122 -1.01%
2025-04-29 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2131 1.2131 1.2161 1.2161 -0.0030 -0.25%
2025-04-28 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2161 1.2161 1.2124 1.2124 0.0037 0.31%
2025-04-25 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2124 1.2124 1.2149 1.2149 -0.0025 -0.21%
2025-04-24 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2149 1.2149 1.2077 1.2077 0.0072 0.60%
2025-04-23 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2077 1.2077 1.2107 1.2107 -0.0030 -0.25%
2025-04-22 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2107 1.2107 1.2070 1.2070 0.0037 0.31%
2025-04-21 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2070 1.2070 1.2132 1.2132 -0.0062 -0.51%
2025-04-18 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2132 1.2132 1.2080 1.2080 0.0052 0.43%
2025-04-17 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2080 1.2080 1.2080 1.2080 0.0000 0.00%
2025-04-16 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2080 1.2080 1.1988 1.1988 0.0092 0.77%
2025-04-15 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.1988 1.1988 1.1887 1.1887 0.0101 0.85%
2025-04-14 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.1887 1.1887 1.1843 1.1843 0.0044 0.37%
2025-04-11 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.1843 1.1843 1.1871 1.1871 -0.0028 -0.24%
2025-04-10 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.1871 1.1871 1.1774 1.1774 0.0097 0.82%
2025-04-09 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.1774 1.1774 1.1770 1.1770 0.0004 0.03%
2025-04-08 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.1770 1.1770 1.1486 1.1486 0.0284 2.47%
2025-04-07 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.1486 1.1486 1.2206 1.2206 -0.0720 -5.90%
2025-04-03 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2206 1.2206 1.2232 1.2232 -0.0026 -0.21%
2025-04-02 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2232 1.2232 1.2190 1.2190 0.0042 0.34%
2025-04-01 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2190 1.2190 1.2222 1.2222 -0.0032 -0.26%
2025-03-31 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2222 1.2222 1.2246 1.2246 -0.0024 -0.20%
2025-03-28 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2246 1.2246 1.2284 1.2284 -0.0038 -0.31%
2025-03-27 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2284 1.2284 1.2258 1.2258 0.0026 0.21%
2025-03-26 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2258 1.2258 1.2348 1.2348 -0.0090 -0.73%
2025-03-25 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2348 1.2348 1.2310 1.2310 0.0038 0.31%
2025-03-24 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2310 1.2310 1.2239 1.2239 0.0071 0.58%
2025-03-21 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2239 1.2239 1.2330 1.2330 -0.0091 -0.74%
2025-03-20 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2330 1.2330 1.2438 1.2438 -0.0108 -0.87%
2025-03-19 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2438 1.2438 1.2385 1.2385 0.0053 0.43%
2025-03-18 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2385 1.2385 1.2357 1.2357 0.0028 0.23%
2025-03-17 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2357 1.2357 1.2348 1.2348 0.0009 0.07%
2025-03-14 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2348 1.2348 1.2145 1.2145 0.0203 1.67%
2025-03-13 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2145 1.2145 1.2107 1.2107 0.0038 0.31%
2025-03-12 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2107 1.2107 1.2146 1.2146 -0.0039 -0.32%
2025-03-11 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2146 1.2146 1.2102 1.2102 0.0044 0.36%
2025-03-10 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2102 1.2102 1.2179 1.2179 -0.0077 -0.63%
2025-03-07 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2179 1.2179 1.2191 1.2191 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2191 1.2191 1.2147 1.2147 0.0044 0.36%
2025-03-05 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2147 1.2147 1.2037 1.2037 0.0110 0.91%
2025-03-04 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2037 1.2037 1.2047 1.2047 -0.0010 -0.08%
2025-03-03 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2047 1.2047 1.2049 1.2049 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2049 1.2049 1.2185 1.2185 -0.0136 -1.12%
2025-02-27 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2185 1.2185 1.2100 1.2100 0.0085 0.70%
2025-02-26 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2100 1.2100 1.2009 1.2009 0.0091 0.76%
2025-02-25 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2009 1.2009 1.2143 1.2143 -0.0134 -1.10%
2025-02-24 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2143 1.2143 1.2144 1.2144 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2144 1.2144 1.2143 1.2143 0.0001 0.01%
2025-02-20 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2143 1.2143 1.2210 1.2210 -0.0067 -0.55%
2025-02-19 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2210 1.2210 1.2239 1.2239 -0.0029 -0.24%
2025-02-18 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2239 1.2239 1.2269 1.2269 -0.0030 -0.24%
2025-02-17 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2269 1.2269 1.2262 1.2262 0.0007 0.06%
2025-02-14 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2262 1.2262 1.2177 1.2177 0.0085 0.70%
2025-02-13 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2177 1.2177 1.2190 1.2190 -0.0013 -0.11%
2025-02-12 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2190 1.2190 1.2136 1.2136 0.0054 0.44%
2025-02-11 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2136 1.2136 1.2107 1.2107 0.0029 0.24%
2025-02-10 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2107 1.2107 1.2089 1.2089 0.0018 0.15%
2025-02-07 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2089 1.2089 1.2007 1.2007 0.0082 0.68%
2025-02-06 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2007 1.2007 1.1972 1.1972 0.0035 0.29%
2025-02-05 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.1972 1.1972 1.2162 1.2162 -0.0190 -1.56%
2025-01-27 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2162 1.2162 1.2062 1.2062 0.0100 0.83%
2025-01-22 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.1838 1.1838 1.1990 1.1990 -0.0152 -1.27%
2025-01-14 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.1999 1.1999 1.1802 1.1802 0.0197 1.67%
2025-01-13 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.1802 1.1802 1.1907 1.1907 -0.0105 -0.88%
2025-01-10 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.1907 1.1907 1.2051 1.2051 -0.0144 -1.19%
2025-01-09 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2051 1.2051 1.2165 1.2165 -0.0114 -0.94%
2025-01-08 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2165 1.2165 1.2102 1.2102 0.0063 0.52%
2025-01-07 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2102 1.2102 1.2062 1.2062 0.0040 0.33%
2025-01-06 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2062 1.2062 1.2038 1.2038 0.0024 0.20%
2025-01-03 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2038 1.2038 1.2135 1.2135 -0.0097 -0.80%
2025-01-02 562320 銀華滬深300價(jià)值ETF 1.2135 1.2135 1.2452 1.2452 -0.0317 -2.55%