銀華滬深300價(jià)值ETF(300價(jià)值A(chǔ))基金凈值查詢(562320)
今天最新凈值
1.2612
0.0044 0.3500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2512
-0.0100 -0.7902%
- 累計(jì)凈值：1.2612
- 成立日期：2022-12-29
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4066億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：王帥 譚躍峰
近一月銀華滬深300價(jià)值ETF|300價(jià)值A(chǔ)基金凈值查詢
近一月,銀華滬深300價(jià)值ETF(562320)基金累計(jì)收益率3.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
562320 |
銀華滬深300價(jià)值ETF |
1.2491 |
1.2491 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-05-22 |
562320 |
銀華滬深300價(jià)值ETF |
1.2612 |
1.2612 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-05-21 |
562320 |
銀華滬深300價(jià)值ETF |
1.2568 |
1.2568 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
562320 |
銀華滬深300價(jià)值ETF |
1.2513 |
1.2513 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
562320 |
銀華滬深300價(jià)值ETF |
1.2462 |
1.2462 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
562320 |
銀華滬深300價(jià)值ETF |
1.2477 |
1.2477 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2025-05-15 |
562320 |
銀華滬深300價(jià)值ETF |
1.2576 |
1.2576 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
562320 |
銀華滬深300價(jià)值ETF |
1.2636 |
1.2636 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0159 |
1.27% |
| 2025-05-13 |
562320 |
銀華滬深300價(jià)值ETF |
1.2477 |
1.2477 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-05-12 |
562320 |
銀華滬深300價(jià)值ETF |
1.2387 |
1.2387 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0077 |
0.63% |
|
|
| 2025-05-09 |
562320 |
銀華滬深300價(jià)值ETF |
1.2310 |
1.2310 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-05-08 |
562320 |
銀華滬深300價(jià)值ETF |
1.2250 |
1.2250 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
562320 |
銀華滬深300價(jià)值ETF |
1.2188 |
1.2188 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0119 |
0.99% |
| 2025-05-06 |
562320 |
銀華滬深300價(jià)值ETF |
1.2069 |
1.2069 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
562320 |
銀華滬深300價(jià)值ETF |
1.2009 |
1.2009 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0122 |
-1.01% |
| 2025-04-29 |
562320 |
銀華滬深300價(jià)值ETF |
1.2131 |
1.2131 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
562320 |
銀華滬深300價(jià)值ETF |
1.2161 |
1.2161 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-04-25 |
562320 |
銀華滬深300價(jià)值ETF |
1.2124 |
1.2124 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
562320 |
銀華滬深300價(jià)值ETF |
1.2149 |
1.2149 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0072 |
0.60% |
