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華泰柏瑞中證500增強策略ETF(500指增)基金凈值查詢(561550)

今天最新凈值 0.9160 -0.0073 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9081 -0.0079 -0.8659%
  • 累計凈值：0.9160
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1456億
  • 最近資產(chǎn)：9.41億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍 田漢卿
今年以來華泰柏瑞中證500增強策略ETF|500指增基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞中證500增強策略ETF(561550)基金累計收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9160 0.9160 0.9233 0.9233 -0.0073 -0.79%
2025-05-21 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9233 0.9233 0.9214 0.9214 0.0019 0.21%
2025-05-20 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9214 0.9214 0.9165 0.9165 0.0049 0.53%
2025-05-19 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9165 0.9165 0.9142 0.9142 0.0023 0.25%
2025-05-16 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9142 0.9142 0.9125 0.9125 0.0017 0.19%
2025-05-15 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9125 0.9125 0.9255 0.9255 -0.0130 -1.40%
2025-05-14 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9255 0.9255 0.9222 0.9222 0.0033 0.36%
2025-05-13 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9222 0.9222 0.9251 0.9251 -0.0029 -0.31%
2025-05-12 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9251 0.9251 0.9134 0.9134 0.0117 1.28%
2025-05-09 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9134 0.9134 0.9215 0.9215 -0.0081 -0.88%
2025-05-08 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9215 0.9215 0.9195 0.9195 0.0020 0.22%
2025-05-07 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9195 0.9195 0.9155 0.9155 0.0040 0.44%
2025-05-06 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9155 0.9155 0.9002 0.9002 0.0153 1.70%
2025-04-30 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9002 0.9002 0.8986 0.8986 0.0016 0.18%
2025-04-29 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8986 0.8986 0.8991 0.8991 -0.0005 -0.06%
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2025-04-25 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9034 0.9034 0.9003 0.9003 0.0031 0.34%
2025-04-24 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9003 0.9003 0.9008 0.9008 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9008 0.9008 0.8983 0.8983 0.0025 0.28%
2025-04-22 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8983 0.8983 0.9014 0.9014 -0.0031 -0.34%
2025-04-21 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9014 0.9014 0.8861 0.8861 0.0153 1.73%
2025-04-18 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8861 0.8861 0.8836 0.8836 0.0025 0.28%
2025-04-17 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8836 0.8836 0.8837 0.8837 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8837 0.8837 0.8921 0.8921 -0.0084 -0.94%
2025-04-15 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8921 0.8921 0.8956 0.8956 -0.0035 -0.39%
2025-04-14 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8956 0.8956 0.8881 0.8881 0.0075 0.84%
2025-04-11 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8881 0.8881 0.8811 0.8811 0.0070 0.79%
2025-04-10 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8811 0.8811 0.8598 0.8598 0.0213 2.48%
2025-04-09 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8598 0.8598 0.8461 0.8461 0.0137 1.62%
2025-04-08 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8461 0.8461 0.8442 0.8442 0.0019 0.23%
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2025-04-01 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9546 0.9546 0.9498 0.9498 0.0048 0.51%
2025-03-31 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9498 0.9498 0.9568 0.9568 -0.0070 -0.73%
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2025-03-26 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9587 0.9587 0.9589 0.9589 -0.0002 -0.02%
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2025-03-20 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9738 0.9738 0.9773 0.9773 -0.0035 -0.36%
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2025-02-07 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9337 0.9337 0.9220 0.9220 0.0117 1.27%
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2025-02-05 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9018 0.9018 0.9027 0.9027 -0.0009 -0.10%
2025-01-27 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9027 0.9027 0.9080 0.9080 -0.0053 -0.58%
2025-01-22 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9003 0.9003 0.9043 0.9043 -0.0040 -0.44%
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2025-01-13 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8592 0.8592 0.8596 0.8596 -0.0004 -0.05%
2025-01-10 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8596 0.8596 0.8717 0.8717 -0.0121 -1.39%
2025-01-09 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8717 0.8717 0.8740 0.8740 -0.0023 -0.26%
2025-01-08 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8740 0.8740 0.8726 0.8726 0.0014 0.16%
2025-01-07 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8726 0.8726 0.8648 0.8648 0.0078 0.90%
2025-01-06 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8648 0.8648 0.8636 0.8636 0.0012 0.14%
2025-01-03 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8636 0.8636 0.8752 0.8752 -0.0116 -1.33%
2025-01-02 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8752 0.8752 0.9004 0.9004 -0.0252 -2.80%