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華泰柏瑞中證500增強策略ETF(500指增)基金凈值查詢(561550)

今天最新凈值 0.9160 -0.0073 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9081 -0.0079 -0.8659%
  • 累計凈值：0.9160
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1456億
  • 最近資產：9.41億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍 田漢卿
近一季華泰柏瑞中證500增強策略ETF|500指增基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞中證500增強策略ETF(561550)基金累計收益率-2.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9092 0.9092 0.9160 0.9160 -0.0068 -0.74%
2025-05-22 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9160 0.9160 0.9233 0.9233 -0.0073 -0.79%
2025-05-21 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9233 0.9233 0.9214 0.9214 0.0019 0.21%
2025-05-20 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9214 0.9214 0.9165 0.9165 0.0049 0.53%
2025-05-19 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9165 0.9165 0.9142 0.9142 0.0023 0.25%
2025-05-16 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9142 0.9142 0.9125 0.9125 0.0017 0.19%
2025-05-15 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9125 0.9125 0.9255 0.9255 -0.0130 -1.40%
2025-05-14 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9255 0.9255 0.9222 0.9222 0.0033 0.36%
2025-05-13 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9222 0.9222 0.9251 0.9251 -0.0029 -0.31%
2025-05-12 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9251 0.9251 0.9134 0.9134 0.0117 1.28%
2025-05-09 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9134 0.9134 0.9215 0.9215 -0.0081 -0.88%
2025-05-08 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9215 0.9215 0.9195 0.9195 0.0020 0.22%
2025-05-07 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9195 0.9195 0.9155 0.9155 0.0040 0.44%
2025-05-06 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9155 0.9155 0.9002 0.9002 0.0153 1.70%
2025-04-30 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9002 0.9002 0.8986 0.8986 0.0016 0.18%
2025-04-29 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8986 0.8986 0.8991 0.8991 -0.0005 -0.06%
2025-04-28 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8991 0.8991 0.9034 0.9034 -0.0043 -0.48%
2025-04-25 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9034 0.9034 0.9003 0.9003 0.0031 0.34%
2025-04-24 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9003 0.9003 0.9008 0.9008 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9008 0.9008 0.8983 0.8983 0.0025 0.28%
2025-04-22 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8983 0.8983 0.9014 0.9014 -0.0031 -0.34%
2025-04-21 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9014 0.9014 0.8861 0.8861 0.0153 1.73%
2025-04-18 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8861 0.8861 0.8836 0.8836 0.0025 0.28%
2025-04-17 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8836 0.8836 0.8837 0.8837 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8837 0.8837 0.8921 0.8921 -0.0084 -0.94%
2025-04-15 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8921 0.8921 0.8956 0.8956 -0.0035 -0.39%
2025-04-14 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8956 0.8956 0.8881 0.8881 0.0075 0.84%
2025-04-11 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8881 0.8881 0.8811 0.8811 0.0070 0.79%
2025-04-10 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8811 0.8811 0.8598 0.8598 0.0213 2.48%
2025-04-09 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8598 0.8598 0.8461 0.8461 0.0137 1.62%
2025-04-08 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8461 0.8461 0.8442 0.8442 0.0019 0.23%
2025-04-07 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.8442 0.8442 0.9410 0.9410 -0.0968 -10.29%
2025-04-03 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9410 0.9410 0.9557 0.9557 -0.0147 -1.54%
2025-04-02 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9557 0.9557 0.9546 0.9546 0.0011 0.12%
2025-04-01 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9546 0.9546 0.9498 0.9498 0.0048 0.51%
2025-03-31 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9498 0.9498 0.9568 0.9568 -0.0070 -0.73%
2025-03-28 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9568 0.9568 0.9631 0.9631 -0.0063 -0.65%
2025-03-27 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9631 0.9631 0.9587 0.9587 0.0044 0.46%
2025-03-26 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9587 0.9587 0.9589 0.9589 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9589 0.9589 0.9628 0.9628 -0.0039 -0.41%
2025-03-24 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9628 0.9628 0.9586 0.9586 0.0042 0.44%
2025-03-21 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9586 0.9586 0.9738 0.9738 -0.0152 -1.56%
2025-03-20 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9738 0.9738 0.9773 0.9773 -0.0035 -0.36%
2025-03-19 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9773 0.9773 0.9815 0.9815 -0.0042 -0.43%
2025-03-18 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9815 0.9815 0.9762 0.9762 0.0053 0.54%
2025-03-17 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9762 0.9762 0.9754 0.9754 0.0008 0.08%
2025-03-14 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9754 0.9754 0.9570 0.9570 0.0184 1.92%
2025-03-13 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9570 0.9570 0.9625 0.9625 -0.0055 -0.57%
2025-03-12 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9625 0.9625 0.9635 0.9635 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9635 0.9635 0.9615 0.9615 0.0020 0.21%
2025-03-10 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9615 0.9615 0.9632 0.9632 -0.0017 -0.18%
2025-03-07 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9632 0.9632 0.9677 0.9677 -0.0045 -0.47%
2025-03-06 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9677 0.9677 0.9531 0.9531 0.0146 1.53%
2025-03-05 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9531 0.9531 0.9478 0.9478 0.0053 0.56%
2025-03-04 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9478 0.9478 0.9406 0.9406 0.0072 0.77%
2025-03-03 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9406 0.9406 0.9309 0.9309 0.0097 1.04%
2025-02-28 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9309 0.9309 0.9574 0.9574 -0.0265 -2.77%
2025-02-27 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9574 0.9574 0.9589 0.9589 -0.0015 -0.16%
2025-02-26 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9589 0.9589 0.9459 0.9459 0.0130 1.37%
2025-02-25 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9459 0.9459 0.9525 0.9525 -0.0066 -0.69%
2025-02-24 561550 華泰柏瑞中證500增強策略ETF 0.9525 0.9525 0.9582 0.9582 -0.0057 -0.59%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%